浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(166402)
基金档案
| 基金全称 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | |
| 基金主代码 | 166402 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2017-04-27 |
| 基金份额总额 | 18208679.510份(截止至：2022-10-26 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以内。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面100指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 较高 |
| 业绩比较计划特征 | 中证锐联沪港深基本面100指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
