浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(166402)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9299

累计净值:0.9299 净值更新日期:2022-12-27 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.182亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 中证锐联沪港深基本面100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1962 9568.320 2682078.580 14.2900 85.7100 85.7100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1605 11860.670 2682078.580 14.0900 85.9100 85.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1504 11990.970 2682078.580 14.8700 85.1300 85.1300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1398 14623.970 2682078.580 13.1200 86.8800 86.8800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1152 17589.820 2682078.580 13.2400 86.7600 86.7600
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1009 28696.690 2682078.580 9.2600 90.7400 90.7400
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1126 36798.840 2682078.580 6.4700 93.5300 93.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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