工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类(000078)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4050

累计净值:1.4050 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱晨杰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.850亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-24

业绩比较基准: 二年期银行定期存款税后收益率+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,699,708.69
本期利润 1,209,580.24
加权平均基金份额本期利润 0.0139
期末基金资产净值 103,670,420.68
期末基金份额净值 1.1880

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 45,058,708.81 50,170,364.31
利润 40,065,853.31 71,441,976.71
加权平均基金份额本期利润 0.0924 0.0836
加权平均净值利润率 8.200% 7.910% %
基金份额净值增长率 7.120% 8.190% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 15,188,731.23 71,895,620.98
可供分配基金份额利润 0.1740 0.0887
基金资产净值 102,460,840.44 887,751,609.39
基金份额净值 1.1740% 1.0960% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 17.400% 9.600% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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