中海纯债债券型证券投资基金C类(000299)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 501,779.39 |
| 本期利润 | 1,002,731.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174 |
| 期末基金资产净值 | 98,932,957.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.0190 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,767,306.92 | ||
| 利润 | 1,833,311.96 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0782 | ||
| 加权平均净值利润率 | 7.030% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.070% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 4,185,642.71 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1379 | ||
| 基金资产净值 | 34,530,249.61 | ||
| 基金份额净值 | 1.1380% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 13.800% | % | % |
