中海纯债债券型证券投资基金C类(000299)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1760

 累计净值：1.3240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王影峰 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-04-23

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,498,757.25 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,854.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,067.02 0.02
6 其他资产 2,544,398.25 2,544,398.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 771,354,288.07 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,298,182.59 0.43
6 其他资产 6,460.96 6,460.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 856,580,996.82 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,243.14 0.04
6 其他资产 171,229.21 171,229.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,127,497.39 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -42.51 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,145.69 0.03
6 其他资产 48,161,457.45 48,161,457.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,819,029.45 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,795,263.53 18.17
5 银行存款和结算备付金合计 143,300.38 0.45
6 其他资产 138,223.43 138,223.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,849,073.46 92.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,052.72 6.07
5 银行存款和结算备付金合计 327,281.94 0.62
6 其他资产 374,506.25 374,506.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,686,384.48 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 814,004.20 0.34
6 其他资产 1,177.56 1,177.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 231,709,600.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 549,079.72 0.23
6 其他资产 4,205,855.05 4,205,855.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,819,462.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,654.18 0.02
6 其他资产 3,291,988.47 3,291,988.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,274,550.00 93.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,570.15 4.64
6 其他资产 39,116.05 39,116.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,481,000.00 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,824.51 8.49
6 其他资产 16,466.98 16,466.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,638,550.00 78.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 811,228.42 17.57
6 其他资产 168,442.26 168,442.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,539,950.20 79.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,107.58 20.43
6 其他资产 18,593.66 18,593.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,313,113.80 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 9.20
5 银行存款和结算备付金合计 263,291.28 2.42
6 其他资产 288,590.95 288,590.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,458,450.30 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,221.56 0.44
6 其他资产 1,052,544.04 1,052,544.04

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