中海纯债债券型证券投资基金C类(000299)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1760

 累计净值：1.3240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王影峰 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-04-23

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306109 23交通银行CD109 1,000,000 98,954,229.51 13.02
2 092318003 23农发清发03 700,000 70,380,275.96 9.26
3 102001939 20苏元禾MTN001 500,000 52,160,986.30 6.86
4 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 51,783,958.90 6.82
5 042280525 22义乌国资CP001 500,000 51,262,739.73 6.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306109 23交通银行CD109 1,000,000 98,438,612.02 13.79
2 102001939 20苏元禾MTN001 500,000 51,600,723.29 7.23
3 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 51,440,589.04 7.21
4 042280525 22义乌国资CP001 500,000 50,940,273.97 7.14
5 042280512 22扬城建CP001 500,000 50,919,000.00 7.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306109 23交通银行CD109 1,000,000 97,590,229.51 13.82
2 102001821 20汉江国资MTN002 500,000 51,247,465.75 7.25
3 102001939 20苏元禾MTN001 500,000 51,184,810.96 7.25
4 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 50,936,712.33 7.21
5 012282360 22中石油SCP003 500,000 50,657,602.74 7.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 12,000 1,215,518.79 2.42
2 010303 03国债(3) 6,000 606,527.67 1.21
3 019547 16国债19 2,000 201,405.15 0.40
4 019536 16国债08 1,000 104,045.78 0.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 100,000 10,019,575.34 31.53
2 019638 20国债09 70,000 7,066,386.85 22.24
3 010303 03国债(3) 47,400 4,854,974.22 15.28
4 018008 国开1802 28,000 2,864,309.48 9.01
5 019547 16国债19 10,000 1,013,783.56 3.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 200,000 20,007,106.85 38.07
2 019666 22国债01 160,000 16,179,572.60 30.79
3 018008 国开1802 61,500 6,490,790.88 12.35
4 010303 03国债(3) 58,600 5,972,431.73 11.36
5 019547 16国债19 2,000 199,171.40 0.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 600,000 60,554,383.56 25.53
2 210312 21进出12 500,000 50,464,945.21 21.27
3 200202 20国开02 400,000 40,551,693.15 17.09
4 112107103 21招商银行CD103 300,000 29,694,946.27 12.52
5 210211 21国开11 100,000 10,138,186.30 4.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 600,000 60,438,000.00 25.60
2 210312 21进出12 500,000 50,385,000.00 21.34
3 200202 20国开02 400,000 39,740,000.00 16.83
4 112107103 21招商银行CD103 300,000 29,226,000.00 12.38
5 019654 21国债06 170,000 17,005,100.00 7.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 800,000 80,480,000.00 33.25
2 092118002 21农发清发02 600,000 60,360,000.00 24.94
3 200202 20国开02 400,000 39,560,000.00 16.34
4 112107103 21招商银行CD103 300,000 29,202,000.00 12.06
5 102100515 21中粮MTN001(乡村振兴) 100,000 10,071,000.00 4.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 18,000 1,803,600.00 75.12
2 019547 16国债19 5,000 470,950.00 19.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 20,000 2,015,600.00 75.93
2 019547 16国债19 5,000 465,400.00 17.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 18,000 1,814,940.00 39.93
2 019547 16国债19 12,000 1,115,280.00 24.54
3 010107 21国债⑺ 7,000 708,330.00 15.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 23,000 2,320,470.00 41.73
2 019547 16国债19 24,000 2,219,280.00 39.91
3 124377 PR渝碚城 10 200.20 0.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 36,370 3,759,566.90 40.66
2 108604 国开1805 24,000 2,432,400.00 26.31
3 1580079 15沪闵行债 30,000 1,239,300.00 13.40
4 1480124 14鸠江建投债 50,000 1,041,500.00 11.26
5 019627 20国债01 6,500 650,325.00 7.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 226,920 23,753,985.60 87.58
2 1480124 14鸠江建投债 50,000 2,087,000.00 7.69
3 1580079 15沪闵行债 30,000 1,866,900.00 6.88
4 108602 国开1704 17,340 1,735,560.60 6.40
5 122866 10杭交投 10,000 1,014,800.00 3.74

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