华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3670

累计净值:1.5670 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:高靖瑜 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -148,336,109.88
本期利润 -212,334,519.23
加权平均基金份额本期利润 -0.3743
期末基金资产净值 523,074,051.49
期末基金份额净值 1.0860

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 559,647,437.10
利润 611,772,334.73
加权平均基金份额本期利润 0.7362
加权平均净值利润率 53.980% % %
基金份额净值增长率 62.240% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 282,030,784.85
可供分配基金份额利润 0.4460
基金资产净值 914,380,744.45
基金份额净值 1.4460% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 59.480% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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