华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3670

累计净值:1.5670 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:高靖瑜 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

华富智慧累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.3670 1.5670
2 2021-05-07 1.3690 1.5690
3 2021-05-06 1.4040 1.6040
4 2021-04-30 1.4050 1.6050
5 2021-04-29 1.4020 1.6020
6 2021-04-28 1.4080 1.6080
7 2021-04-27 1.3930 1.5930
8 2021-04-26 1.3900 1.5900
9 2021-04-23 1.3970 1.5970
10 2021-04-22 1.3950 1.5950
11 2021-04-21 1.3840 1.5840
12 2021-04-20 1.3840 1.5840
13 2021-04-19 1.3900 1.5900
14 2021-04-16 1.3410 1.5410
15 2021-04-15 1.3410 1.5410
16 2021-04-14 1.3350 1.5350
17 2021-04-13 1.3090 1.5090
18 2021-04-12 1.3100 1.5100
19 2021-04-09 1.3530 1.5530
20 2021-04-08 1.3710 1.5710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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