金鹰成份股优选证券投资基金(210001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,521,042.86 |
| 本期利润 | -3,936,122.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0072 |
| 期末基金资产净值 | 509,965,878.56 |
| 期末基金份额净值 | 0.9322 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 454,211,030.74 | 21,005,139.95 | 17,805,935.08 |
| 利润 | 338,113,284.43 | 8,681,307.59 | 164,270,188.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4343 | 0.0056 | 0.0955 |
| 加权平均净值利润率 | 49.370% | 0.880% | 15.380% |
| 基金份额净值增长率 | 38.770% | 2.700% | 16.250% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 156,885,663.76 | -95,628,226.34 | -175,832,685.08 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2840 | -0.0750 | -0.0930 |
| 基金资产净值 | 518,809,433.56 | 863,284,163.63 | 1,246,005,871.36 |
| 基金份额净值 | 0.9392% | 0.6768% | 0.6590% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.680% | 165.800% | 158.790% |
