金鹰成份股优选证券投资基金(210001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4997

累计净值:3.1525 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超,梁梓颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-06-16

业绩比较基准: (上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8869 26253.600 7456353.270 3.2000 96.8000 96.8000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9082 26226.410 7456360.230 3.1300 96.8700 96.8700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9261 25998.470 7456499.880 3.1000 96.9000 96.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9410 25784.690 7456492.920 3.0700 96.9300 96.9300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9719 25982.870 7456353.270 2.9500 97.0500 97.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10279 18069.020 4543692.680 2.4500 97.5500 97.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12333 19160.440 4543692.680 1.9200 98.0800 98.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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