项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -3,441,599.95 |
本期利润 | -11,481,364.18 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1647 |
期末基金资产净值 | 73,993,805.99 |
期末基金份额净值 | 1.0770 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 72,939,758.35 | 5,771,009.44 | 3,170,406.69 |
利润 | 26,627,005.73 | 59,854,207.91 | -12,550,211.12 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2567 | 0.3282 | -0.0594 |
加权平均净值利润率 | 20.670% | 43.420% | -7.470% |
基金份额净值增长率 | 11.610% | 47.940% | -7.740% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 16,409,292.02 | -34,335,465.09 | -49,305,457.50 |
可供分配基金份额利润 | 0.2397 | -0.1567 | -0.2490 |
基金资产净值 | 84,876,633.55 | 243,285,504.47 | 148,684,398.62 |
基金份额净值 | 1.2400% | 1.1110% | 0.7510% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 24.000% | 11.100% | -24.900% |
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