浦银安盛沪深300指数增强A (519116) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9932	累计净值：1.8472	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：罗雯	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.997亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2010-12-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%+1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

单位净值：

0.9932

累计净值：1.8472

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：罗雯

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.997亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2010-12-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%+1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,293,180.92	93.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,631,491.56	6.57
6	其他资产	379,467.03	379,467.03

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	366,434,693.90	91.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,375,659.90	8.11
6	其他资产	254,796.95	254,796.95

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	353,718,290.74	93.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,173,086.72	6.14
6	其他资产	269,213.84	269,213.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	405,604,817.62	88.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,457,065.88	10.16
6	其他资产	5,341,105.20	5,341,105.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	452,146,373.59	92.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,788,918.81	7.49
6	其他资产	2,322,703.01	2,322,703.01

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	671,728,447.62	93.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,562,487.14	6.09
6	其他资产	303,829.31	303,829.31

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	754,012,333.44	94.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,586,591.71	5.93
6	其他资产	315,224.53	315,224.53

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	836,930,770.71	93.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,467,473.47	6.32
6	其他资产	448,347.45	448,347.45

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	978,437,223.99	93.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,680,170.94	5.86
6	其他资产	11,789,296.56	11,789,296.56

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,173,052,833.44	83.09
2	固定收益类投资	2,264,000.00	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,389,266.89	9.59
6	其他资产	101,124,698.52	101,124,698.52

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,038,581,995.08	93.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,483,112.01	6.18
6	其他资产	579,189.98	579,189.98

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	643,646,100.96	91.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,257,315.24	7.83
6	其他资产	6,390,418.63	6,390,418.63

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	379,483,951.87	91.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,090,846.41	7.03
6	其他资产	5,380,112.08	5,380,112.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	413,084,361.22	93.90
2	固定收益类投资	170,700.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,477,203.00	5.79
6	其他资产	1,192,414.80	1,192,414.80

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	361,366,787.30	92.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,088,564.18	7.44
6	其他资产	436,456.76	436,456.76