浦银安盛沪深300指数增强A (519116) 重仓股

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9932	累计净值：1.8472	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：罗雯	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.997亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2010-12-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%+1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

单位净值：

0.9932

累计净值：1.8472

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：罗雯

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.997亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2010-12-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%+1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,151	16,458,531.05	3.92
2	600519	贵州茅台	9,151	16,458,531.05	3.92
3	300750	宁德时代	43,840	8,900,835.20	2.12
4	300750	宁德时代	43,840	8,900,835.20	2.12
5	601318	中国平安	167,603	8,095,224.90	1.93
6	601318	中国平安	167,603	8,095,224.90	1.93
7	600036	招商银行	221,371	7,298,601.87	1.74
8	600036	招商银行	221,371	7,298,601.87	1.74
9	000858	五粮液	44,928	7,013,260.80	1.67
10	000858	五粮液	44,928	7,013,260.80	1.67
11	600941	中国移动	69,801	6,758,132.82	1.61
12	600941	中国移动	69,801	6,758,132.82	1.61
13	000333	美的集团	104,572	5,801,654.56	1.38
14	000333	美的集团	104,572	5,801,654.56	1.38
15	601166	兴业银行	342,923	5,586,215.67	1.33
16	601166	兴业银行	342,923	5,586,215.67	1.33
17	605499	东鹏饮料	28,200	5,156,934.00	1.23
18	605499	东鹏饮料	28,200	5,156,934.00	1.23
19	000596	古井贡酒	15,700	4,267,260.00	1.02
20	000596	古井贡酒	15,700	4,267,260.00	1.02
21	002032	苏泊尔	60,700	2,942,736.00	0.70
22	002032	苏泊尔	60,700	2,942,736.00	0.70
23	601058	赛轮轮胎	212,400	2,678,364.00	0.64
24	601058	赛轮轮胎	212,400	2,678,364.00	0.64
25	600938	中国海油	109,500	2,314,830.00	0.55
26	600938	中国海油	109,500	2,314,830.00	0.55
27	002531	天顺风能	171,300	2,211,483.00	0.53
28	002531	天顺风能	171,300	2,211,483.00	0.53
29	600026	中远海能	139,300	1,883,336.00	0.45
30	600026	中远海能	139,300	1,883,336.00	0.45

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,051	13,614,241.00	3.42
2	600519	贵州茅台	8,051	13,614,241.00	3.42
3	300750	宁德时代	39,940	9,137,872.60	2.29
4	300750	宁德时代	39,940	9,137,872.60	2.29
5	601318	中国平安	164,003	7,609,739.20	1.91
6	601318	中国平安	164,003	7,609,739.20	1.91
7	600036	招商银行	204,871	6,711,573.96	1.69
8	600036	招商银行	204,871	6,711,573.96	1.69
9	600941	中国移动	68,701	6,409,803.30	1.61
10	600941	中国移动	68,701	6,409,803.30	1.61
11	000333	美的集团	105,172	6,196,734.24	1.56
12	000333	美的集团	105,172	6,196,734.24	1.56
13	000858	五粮液	36,728	6,007,598.96	1.51
14	000858	五粮液	36,728	6,007,598.96	1.51
15	002594	比亚迪	21,063	5,439,941.01	1.37
16	002594	比亚迪	21,063	5,439,941.01	1.37
17	601166	兴业银行	313,223	4,901,939.95	1.23
18	601166	兴业银行	313,223	4,901,939.95	1.23
19	600600	青岛啤酒	37,800	3,917,214.00	0.98
20	600600	青岛啤酒	37,800	3,917,214.00	0.98
21	002531	天顺风能	155,200	2,363,696.00	0.59
22	002531	天顺风能	155,200	2,363,696.00	0.59
23	600026	中远海能	173,300	2,190,512.00	0.55
24	600026	中远海能	173,300	2,190,512.00	0.55
25	603305	旭升集团	75,880	2,114,775.60	0.53
26	603305	旭升集团	75,880	2,114,775.60	0.53
27	002422	科伦药业	67,800	2,012,304.00	0.51
28	002422	科伦药业	67,800	2,012,304.00	0.51
29	002600	领益智造	261,300	1,805,583.00	0.45
30	002600	领益智造	261,300	1,805,583.00	0.45

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,151	14,834,820.00	3.94
2	600519	贵州茅台	8,151	14,834,820.00	3.94
3	300750	宁德时代	19,900	8,080,395.00	2.15
4	300750	宁德时代	19,900	8,080,395.00	2.15
5	000858	五粮液	37,128	7,314,216.00	1.94
6	000858	五粮液	37,128	7,314,216.00	1.94
7	601318	中国平安	144,703	6,598,456.80	1.75
8	601318	中国平安	144,703	6,598,456.80	1.75
9	600036	招商银行	185,471	6,356,091.17	1.69
10	600036	招商银行	185,471	6,356,091.17	1.69
11	600941	中国移动	68,601	6,172,031.97	1.64
12	600941	中国移动	68,601	6,172,031.97	1.64
13	601166	兴业银行	283,423	4,787,014.47	1.27
14	601166	兴业银行	283,423	4,787,014.47	1.27
15	300059	东方财富	224,500	4,496,735.00	1.20
16	300059	东方财富	224,500	4,496,735.00	1.20
17	000333	美的集团	82,872	4,459,342.32	1.19
18	000333	美的集团	82,872	4,459,342.32	1.19
19	605499	东鹏饮料	20,500	3,944,405.00	1.05
20	605499	东鹏饮料	20,500	3,944,405.00	1.05
21	000999	华润三九	40,600	2,332,470.00	0.62
22	000999	华润三九	40,600	2,332,470.00	0.62
23	000807	云铝股份	149,200	2,030,612.00	0.54
24	000807	云铝股份	149,200	2,030,612.00	0.54
25	600875	东方电气	104,300	1,977,528.00	0.53
26	600875	东方电气	104,300	1,977,528.00	0.53
27	603305	旭升集团	49,700	1,934,821.00	0.51
28	603305	旭升集团	49,700	1,934,821.00	0.51
29	301239	普瑞眼科	14,020	1,387,980.00	0.37
30	301239	普瑞眼科	14,020	1,387,980.00	0.37

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,751	16,839,977.00	3.86
2	600519	贵州茅台	9,751	16,839,977.00	3.86
3	300750	宁德时代	24,400	9,599,448.00	2.20
4	300750	宁德时代	24,400	9,599,448.00	2.20
5	000858	五粮液	46,828	8,461,351.32	1.94
6	000858	五粮液	46,828	8,461,351.32	1.94
7	601318	中国平安	177,003	8,319,141.00	1.90
8	601318	中国平安	177,003	8,319,141.00	1.90
9	600036	招商银行	208,671	7,775,081.46	1.78
10	600036	招商银行	208,671	7,775,081.46	1.78
11	601166	兴业银行	346,923	6,102,375.57	1.40
12	601166	兴业银行	346,923	6,102,375.57	1.40
13	600887	伊利股份	174,916	5,422,396.00	1.24
14	600887	伊利股份	174,916	5,422,396.00	1.24
15	000333	美的集团	103,872	5,380,569.60	1.23
16	000333	美的集团	103,872	5,380,569.60	1.23
17	000568	泸州老窖	23,500	5,270,580.00	1.21
18	000568	泸州老窖	23,500	5,270,580.00	1.21
19	000895	双汇发展	201,100	5,214,523.00	1.19
20	000895	双汇发展	201,100	5,214,523.00	1.19
21	601607	上海医药	113,900	2,030,837.00	0.47
22	601607	上海医药	113,900	2,030,837.00	0.47
23	000807	云铝股份	179,300	1,993,816.00	0.46
24	000807	云铝股份	179,300	1,993,816.00	0.46
25	603305	旭升集团	59,300	1,911,832.00	0.44
26	603305	旭升集团	59,300	1,911,832.00	0.44
27	600938	中国海油	81,300	1,235,760.00	0.28
28	600938	中国海油	81,300	1,235,760.00	0.28
29	002430	杭氧股份	28,000	1,102,080.00	0.25
30	002430	杭氧股份	28,000	1,102,080.00	0.25

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,251	34,174,997.50	7.06
2	600519	贵州茅台	18,251	34,174,997.50	7.06
3	600036	招商银行	449,471	15,124,699.15	3.12
4	600036	招商银行	449,471	15,124,699.15	3.12
5	300750	宁德时代	36,200	14,512,218.00	3.00
6	300750	宁德时代	36,200	14,512,218.00	3.00
7	000568	泸州老窖	41,500	9,572,390.00	1.98
8	000568	泸州老窖	41,500	9,572,390.00	1.98
9	000333	美的集团	183,972	9,071,659.32	1.87
10	000333	美的集团	183,972	9,071,659.32	1.87
11	601318	中国平安	205,703	8,553,130.74	1.77
12	601318	中国平安	205,703	8,553,130.74	1.77
13	002594	比亚迪	34,063	8,584,216.63	1.77
14	002594	比亚迪	34,063	8,584,216.63	1.77
15	601166	兴业银行	510,623	8,501,872.95	1.76
16	601166	兴业银行	510,623	8,501,872.95	1.76
17	000858	五粮液	49,728	8,415,469.44	1.74
18	000858	五粮液	49,728	8,415,469.44	1.74
19	600887	伊利股份	240,816	7,942,111.68	1.64
20	600887	伊利股份	240,816	7,942,111.68	1.64
21	688041	海光信息	10,902	641,255.64	0.13
22	688041	海光信息	10,902	641,255.64	0.13
23	301269	华大九天	6,432	569,655.52	0.12
24	688271	联影医疗	3,314	601,822.40	0.12
25	688271	联影医疗	3,314	601,822.40	0.12
26	301269	华大九天	6,432	569,655.52	0.12
27	688073	毕得医药	2,544	223,872.00	0.05
28	688073	毕得医药	2,544	223,872.00	0.05
29	688409	富创精密	2,998	209,830.02	0.04
30	688409	富创精密	2,998	209,830.02	0.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	24,551	50,206,795.00	7.03
2	600519	贵州茅台	24,551	50,206,795.00	7.03
3	600036	招商银行	640,371	27,023,656.20	3.79
4	600036	招商银行	640,371	27,023,656.20	3.79
5	601318	中国平安	406,803	18,993,632.07	2.66
6	601318	中国平安	406,803	18,993,632.07	2.66
7	000858	五粮液	93,728	18,926,495.04	2.65
8	000858	五粮液	93,728	18,926,495.04	2.65
9	601012	隆基绿能	246,029	16,392,912.27	2.30
10	601012	隆基绿能	246,029	16,392,912.27	2.30
11	300750	宁德时代	29,900	15,966,600.00	2.24
12	300750	宁德时代	29,900	15,966,600.00	2.24
13	603259	药明康德	150,274	15,626,993.26	2.19
14	603259	药明康德	150,274	15,626,993.26	2.19
15	601166	兴业银行	733,523	14,597,107.70	2.04
16	601166	兴业银行	733,523	14,597,107.70	2.04
17	000333	美的集团	215,872	13,036,510.08	1.83
18	000333	美的集团	215,872	13,036,510.08	1.83
19	300059	东方财富	474,521	12,052,833.40	1.69
20	300059	东方财富	474,521	12,052,833.40	1.69
21	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.01
22	688175	高凌信息	2,851	91,887.73	0.01
23	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.01
24	688175	高凌信息	2,851	91,887.73	0.01
25	301216	万凯新材	779	23,245.36	0.00
26	301236	软通动力	956	29,999.28	0.00
27	301201	诚达药业	353	25,253.62	0.00
28	301216	万凯新材	779	23,245.36	0.00
29	301236	软通动力	956	29,999.28	0.00
30	301201	诚达药业	353	25,253.62	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	25,151	43,234,569.00	5.40
2	600519	贵州茅台	25,151	43,234,569.00	5.40
3	600036	招商银行	725,071	33,933,322.80	4.24
4	600036	招商银行	725,071	33,933,322.80	4.24
5	601318	中国平安	518,203	25,106,935.35	3.14
6	601318	中国平安	518,203	25,106,935.35	3.14
7	601166	兴业银行	934,123	19,308,322.41	2.41
8	601166	兴业银行	934,123	19,308,322.41	2.41
9	300750	宁德时代	36,300	18,596,490.00	2.32
10	300750	宁德时代	36,300	18,596,490.00	2.32
11	603259	药明康德	154,274	17,337,312.12	2.17
12	603259	药明康德	154,274	17,337,312.12	2.17
13	000333	美的集团	275,072	15,679,104.00	1.96
14	000333	美的集团	275,072	15,679,104.00	1.96
15	000858	五粮液	96,228	14,921,113.68	1.86
16	000858	五粮液	96,228	14,921,113.68	1.86
17	300122	智飞生物	104,800	14,462,400.00	1.81
18	300122	智飞生物	104,800	14,462,400.00	1.81
19	601012	隆基股份	198,935	14,361,117.65	1.79
20	601012	隆基股份	198,935	14,361,117.65	1.79
21	600941	中国移动	62,401	4,065,549.22	0.51
22	600941	中国移动	62,401	4,065,549.22	0.51
23	688779	长远锂科	43,086	811,309.38	0.10
24	688779	长远锂科	43,086	811,309.38	0.10
25	688772	珠海冠宇	12,960	391,262.40	0.05
26	688772	珠海冠宇	12,960	391,262.40	0.05
27	301151	冠龙节能	7,025	216,510.50	0.03
28	301151	冠龙节能	7,025	216,510.50	0.03
29	301268	铭利达	6,407	182,599.50	0.02
30	301268	铭利达	6,407	182,599.50	0.02

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	25,551	52,379,550.00	5.88
2	600519	贵州茅台	25,551	52,379,550.00	5.88
3	600036	招商银行	559,071	27,232,348.41	3.05
4	600036	招商银行	559,071	27,232,348.41	3.05
5	601318	中国平安	443,448	22,354,213.68	2.51
6	601318	中国平安	443,448	22,354,213.68	2.51
7	300750	宁德时代	37,000	21,756,000.00	2.44
8	000858	五粮液	97,828	21,782,382.48	2.44
9	000858	五粮液	97,828	21,782,382.48	2.44
10	300750	宁德时代	37,000	21,756,000.00	2.44
11	000333	美的集团	259,272	19,136,866.32	2.15
12	000333	美的集团	259,272	19,136,866.32	2.15
13	601012	隆基股份	206,727	17,819,867.40	2.00
14	601012	隆基股份	206,727	17,819,867.40	2.00
15	300059	东方财富	432,576	16,052,895.36	1.80
16	300059	东方财富	432,576	16,052,895.36	1.80
17	600887	伊利股份	327,616	13,582,959.36	1.52
18	600887	伊利股份	327,616	13,582,959.36	1.52
19	603259	药明康德	110,080	13,053,286.40	1.46
20	603259	药明康德	110,080	13,053,286.40	1.46
21	600941	中国移动	62,401	3,593,049.58	0.40
22	600941	中国移动	62,401	3,593,049.58	0.40
23	688779	长远锂科	43,086	984,945.96	0.11
24	688779	长远锂科	43,086	984,945.96	0.11
25	688772	珠海冠宇	12,960	506,606.40	0.06
26	688772	珠海冠宇	12,960	506,606.40	0.06
27	688359	三孚新科	2,213	129,814.58	0.01
28	688359	三孚新科	2,213	129,814.58	0.01
29	688575	亚辉龙	3,435	118,679.25	0.01
30	688575	亚辉龙	3,435	118,679.25	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	36,251	66,339,330.00	6.32
2	600519	贵州茅台	36,251	66,339,330.00	6.32
3	600036	招商银行	798,071	40,262,681.95	3.84
4	600036	招商银行	798,071	40,262,681.95	3.84
5	000333	美的集团	386,272	26,884,531.20	2.56
6	000333	美的集团	386,272	26,884,531.20	2.56
7	601318	中国平安	543,948	26,305,325.28	2.51
8	601318	中国平安	543,948	26,305,325.28	2.51
9	300059	东方财富	709,276	24,377,816.12	2.32
10	300059	东方财富	709,276	24,377,816.12	2.32
11	601012	隆基股份	276,027	22,766,706.96	2.17
12	601012	隆基股份	276,027	22,766,706.96	2.17
13	000858	五粮液	96,228	21,111,460.92	2.01
14	000858	五粮液	96,228	21,111,460.92	2.01
15	600030	中信证券	718,424	18,161,758.72	1.73
16	600030	中信证券	718,424	18,161,758.72	1.73
17	601166	兴业银行	977,223	17,883,180.90	1.70
18	601166	兴业银行	977,223	17,883,180.90	1.70
19	002415	海康威视	303,700	16,703,500.00	1.59
20	002415	海康威视	303,700	16,703,500.00	1.59
21	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	0.15
22	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	0.15
23	688779	长远锂科	43,086	806,569.92	0.08
24	688779	长远锂科	43,086	806,569.92	0.08
25	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.02
26	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.02
27	688359	三孚新科	2,213	104,829.81	0.01
28	688575	亚辉龙	3,435	96,248.70	0.01
29	688359	三孚新科	2,213	104,829.81	0.01
30	688575	亚辉龙	3,435	96,248.70	0.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	39,051	80,316,191.70	6.47
2	600519	贵州茅台	39,051	80,316,191.70	6.47
3	600036	招商银行	859,171	46,558,476.49	3.75
4	600036	招商银行	859,171	46,558,476.49	3.75
5	601318	中国平安	521,048	33,492,965.44	2.70
6	601318	中国平安	521,048	33,492,965.44	2.70
7	000858	五粮液	111,328	33,163,497.92	2.67
8	000858	五粮液	111,328	33,163,497.92	2.67
9	601012	隆基股份	315,542	28,032,751.28	2.26
10	601012	隆基股份	315,542	28,032,751.28	2.26
11	300059	东方财富	822,576	26,972,267.04	2.17
12	300059	东方财富	822,576	26,972,267.04	2.17
13	000651	格力电器	502,000	26,154,200.00	2.11
14	000651	格力电器	502,000	26,154,200.00	2.11
15	000333	美的集团	336,772	24,035,417.64	1.93
16	000333	美的集团	336,772	24,035,417.64	1.93
17	002415	海康威视	360,300	23,239,350.00	1.87
18	002415	海康威视	360,300	23,239,350.00	1.87
19	600031	三一重工	749,900	21,799,593.00	1.75
20	600031	三一重工	749,900	21,799,593.00	1.75
21	688687	凯因科技	5,354	149,804.92	0.01
22	688575	亚辉龙	3,435	110,229.15	0.01
23	688316	青云科技	1,428	92,820.00	0.01
24	300957	贝泰妮	717	180,655.32	0.01
25	300919	中伟股份	549	89,487.00	0.01
26	300919	中伟股份	549	89,487.00	0.01
27	300957	贝泰妮	717	180,655.32	0.01
28	688316	青云科技	1,428	92,820.00	0.01
29	688575	亚辉龙	3,435	110,229.15	0.01
30	688687	凯因科技	5,354	149,804.92	0.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	30,749	61,774,741.00	5.61
2	600519	贵州茅台	30,749	61,774,741.00	5.61
3	600036	招商银行	752,071	38,430,828.10	3.49
4	600036	招商银行	752,071	38,430,828.10	3.49
5	601318	中国平安	433,048	34,080,877.60	3.09
6	601318	中国平安	433,048	34,080,877.60	3.09
7	000333	美的集团	387,961	31,902,033.03	2.89
8	000333	美的集团	387,961	31,902,033.03	2.89
9	000651	格力电器	416,700	26,127,090.00	2.37
10	000651	格力电器	416,700	26,127,090.00	2.37
11	000858	五粮液	93,828	25,144,027.44	2.28
12	000858	五粮液	93,828	25,144,027.44	2.28
13	600276	恒瑞医药	243,584	22,431,650.56	2.04
14	600276	恒瑞医药	243,584	22,431,650.56	2.04
15	601888	中国中免	73,500	22,496,880.00	2.04
16	601888	中国中免	73,500	22,496,880.00	2.04
17	601166	兴业银行	914,890	22,039,700.10	2.00
18	601166	兴业银行	914,890	22,039,700.10	2.00
19	600031	三一重工	621,400	21,220,810.00	1.93
20	600031	三一重工	621,400	21,220,810.00	1.93
21	688179	阿拉丁	3,944	326,563.20	0.03
22	688179	阿拉丁	3,944	326,563.20	0.03
23	688788	科思科技	2,177	211,735.02	0.02
24	688788	科思科技	2,177	211,735.02	0.02
25	300999	金龙鱼	2,075	156,351.25	0.01
26	300957	贝泰妮	717	90,635.97	0.01
27	300999	金龙鱼	2,075	156,351.25	0.01
28	688687	凯因科技	5,354	110,560.10	0.01
29	688687	凯因科技	5,354	110,560.10	0.01
30	300957	贝泰妮	717	90,635.97	0.01

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	14,849	29,668,302.00	4.30
2	600519	贵州茅台	14,849	29,668,302.00	4.30
3	601318	中国平安	337,948	29,394,717.04	4.26
4	601318	中国平安	337,948	29,394,717.04	4.26
5	601888	中国中免	76,800	21,692,160.00	3.14
6	601888	中国中免	76,800	21,692,160.00	3.14
7	000333	美的集团	210,961	20,767,000.84	3.01
8	000333	美的集团	210,961	20,767,000.84	3.01
9	000858	五粮液	67,628	19,737,231.80	2.86
10	000858	五粮液	67,628	19,737,231.80	2.86
11	600036	招商银行	425,485	18,700,065.75	2.71
12	600036	招商银行	425,485	18,700,065.75	2.71
13	600276	恒瑞医药	163,484	18,221,926.64	2.64
14	600276	恒瑞医药	163,484	18,221,926.64	2.64
15	000651	格力电器	233,800	14,481,572.00	2.10
16	000651	格力电器	233,800	14,481,572.00	2.10
17	601166	兴业银行	589,990	12,313,091.30	1.78
18	601166	兴业银行	589,990	12,313,091.30	1.78
19	600031	三一重工	319,800	11,186,604.00	1.62
20	600031	三一重工	319,800	11,186,604.00	1.62
21	688339	亿华通	2,540	655,193.00	0.09
22	688339	亿华通	2,540	655,193.00	0.09
23	688586	江航装备	16,436	496,367.20	0.07
24	688586	江航装备	16,436	496,367.20	0.07
25	688179	阿拉丁	3,944	253,362.56	0.04
26	688179	阿拉丁	3,944	253,362.56	0.04
27	300999	金龙鱼	2,075	183,201.75	0.03
28	300999	金龙鱼	2,075	183,201.75	0.03
29	688788	科思科技	2,177	238,577.43	0.03
30	688788	科思科技	2,177	238,577.43	0.03

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,949	19,936,906.50	4.83
2	600519	贵州茅台	11,949	19,936,906.50	4.83
3	601318	中国平安	222,948	17,002,014.48	4.12
4	601318	中国平安	222,948	17,002,014.48	4.12
5	600036	招商银行	340,385	12,253,860.00	2.97
6	600036	招商银行	340,385	12,253,860.00	2.97
7	000858	五粮液	54,228	11,984,388.00	2.90
8	000858	五粮液	54,228	11,984,388.00	2.90
9	600276	恒瑞医药	90,784	8,154,218.88	1.97
10	600276	恒瑞医药	90,784	8,154,218.88	1.97
11	600887	伊利股份	199,916	7,696,766.00	1.86
12	600887	伊利股份	199,916	7,696,766.00	1.86
13	601888	中国中免	31,500	7,022,610.00	1.70
14	601888	中国中免	31,500	7,022,610.00	1.70
15	000333	美的集团	84,261	6,117,348.60	1.48
16	000333	美的集团	84,261	6,117,348.60	1.48
17	601398	工商银行	975,119	4,797,585.48	1.16
18	601398	工商银行	975,119	4,797,585.48	1.16
19	600031	三一重工	185,800	4,624,562.00	1.12
20	600031	三一重工	185,800	4,624,562.00	1.12
21	300999	金龙鱼	20,743	533,095.10	0.13
22	300999	金龙鱼	20,743	533,095.10	0.13
23	688588	凌志软件	17,277	516,409.53	0.13
24	688588	凌志软件	17,277	516,409.53	0.13
25	688586	江航装备	16,436	401,202.76	0.10
26	688586	江航装备	16,436	401,202.76	0.10
27	688339	亿华通	2,540	318,363.60	0.08
28	688339	亿华通	2,540	318,363.60	0.08
29	688095	福昕软件	781	242,953.48	0.06
30	688095	福昕软件	781	242,953.48	0.06

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	328,048	23,422,627.20	5.34
2	601318	中国平安	328,048	23,422,627.20	5.34
3	600519	贵州茅台	15,549	22,746,321.12	5.19
4	600519	贵州茅台	15,549	22,746,321.12	5.19
5	600036	招商银行	495,523	16,709,035.56	3.81
6	600036	招商银行	495,523	16,709,035.56	3.81
7	600276	恒瑞医药	134,684	12,431,333.20	2.84
8	600276	恒瑞医药	134,684	12,431,333.20	2.84
9	000858	五粮液	72,428	12,393,879.36	2.83
10	000858	五粮液	72,428	12,393,879.36	2.83
11	000333	美的集团	155,361	9,289,034.19	2.12
12	000333	美的集团	155,361	9,289,034.19	2.12
13	000651	格力电器	146,700	8,298,819.00	1.89
14	000651	格力电器	146,700	8,298,819.00	1.89
15	002475	立讯精密	136,391	7,003,677.85	1.60
16	002475	立讯精密	136,391	7,003,677.85	1.60
17	600887	伊利股份	221,816	6,905,132.08	1.58
18	600887	伊利股份	221,816	6,905,132.08	1.58
19	601166	兴业银行	429,190	6,772,618.20	1.55
20	601166	兴业银行	429,190	6,772,618.20	1.55
21	688169	石头科技	1,973	720,421.22	0.16
22	688169	石头科技	1,973	720,421.22	0.16
23	688588	凌志软件	17,277	575,842.41	0.13
24	688588	凌志软件	17,277	575,842.41	0.13
25	688200	华峰测控	1,680	453,633.60	0.10
26	688200	华峰测控	1,680	453,633.60	0.10
27	688098	申联生物	9,792	227,957.76	0.05
28	688098	申联生物	9,792	227,957.76	0.05
29	688228	开普云	2,718	198,957.60	0.05
30	688228	开普云	2,718	198,957.60	0.05

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	307,248	21,252,344.16	5.46
2	601318	中国平安	307,248	21,252,344.16	5.46
3	600519	贵州茅台	16,249	18,052,639.00	4.64
4	600519	贵州茅台	16,249	18,052,639.00	4.64
5	600036	招商银行	510,723	16,486,138.44	4.24
6	600036	招商银行	510,723	16,486,138.44	4.24
7	600276	恒瑞医药	115,637	10,642,073.11	2.74
8	600276	恒瑞医药	115,637	10,642,073.11	2.74
9	000858	五粮液	74,628	8,597,145.60	2.21
10	000858	五粮液	74,628	8,597,145.60	2.21
11	002714	牧原股份	67,066	8,196,135.86	2.11
12	002714	牧原股份	67,066	8,196,135.86	2.11
13	601166	兴业银行	442,390	7,038,424.90	1.81
14	601166	兴业银行	442,390	7,038,424.90	1.81
15	600887	伊利股份	228,616	6,826,473.76	1.76
16	600887	伊利股份	228,616	6,826,473.76	1.76
17	300498	温氏股份	190,900	6,166,070.00	1.59
18	300498	温氏股份	190,900	6,166,070.00	1.59
19	000651	格力电器	109,900	5,736,780.00	1.48
20	000651	格力电器	109,900	5,736,780.00	1.48
21	688169	石头科技	1,973	581,660.13	0.15
22	688169	石头科技	1,973	581,660.13	0.15
23	688123	聚辰股份	6,660	331,801.20	0.09
24	688123	聚辰股份	6,660	331,801.20	0.09
25	688037	芯源微	3,028	317,122.44	0.08
26	688037	芯源微	3,028	317,122.44	0.08
27	688200	华峰测控	1,680	248,421.60	0.06
28	688200	华峰测控	1,680	248,421.60	0.06
29	688299	长阳科技	11,341	208,901.22	0.05
30	688299	长阳科技	11,341	208,901.22	0.05