浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金A类(519116)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9932

累计净值:1.8472 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗雯 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43859 8417.460 208604437.960 56.5000 43.5000 43.5000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47992 8551.100 245372214.990 59.7900 40.2100 40.2100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52003 10299.920 386874864.250 72.2300 27.7700 27.7700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57694 10085.770 449239908.010 77.2000 22.8000 22.8000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62035 11370.980 582232153.920 82.5400 17.4600 17.4600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22596 16287.310 286599662.390 77.8700 22.1300 22.1300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6948 38675.770 198603459.800 73.9100 26.0900 26.0900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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