华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7950

累计净值:2.1250 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.263亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 30,181.73
本期利润 -5,943,090.97
加权平均基金份额本期利润 -0.0288
期末基金资产净值 287,117,588.81
期末基金份额净值 1.4940

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -16,486,897.82 18,367,520.67 17,462,164.90
利润 -4,549,313.56 31,123,691.40 9,267,092.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0285 0.2554 0.0385
加权平均净值利润率 -1.900% 22.580% 3.640%
基金份额净值增长率 15.940% 25.820% 1.660%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 69,999,881.22 25,001,407.21 6,689,531.10
可供分配基金份额利润 0.3151 0.2483 0.0415
基金资产净值 337,673,225.88 132,055,738.28 167,726,728.76
基金份额净值 1.5200% 1.3110% 1.0420%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 52.000% 31.100% 4.200%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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