华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8010

累计净值:2.1310 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.274亿份(2022-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1817948638.400
2 期间基金总申购份额 1420985033.400
3 期间总赎回份额 411490308.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2827443363.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 761593546.610
2 期间基金总申购份额 3415865825.630
3 期间总赎回份额 2359510733.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1817948638.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2442825315.390
2 期间基金总申购份额 435643275.540
3 期间总赎回份额 1060519952.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1817948638.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1851420348.510
2 期间基金总申购份额 1482827533.610
3 期间总赎回份额 891422566.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2442825315.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 761593546.610
2 期间基金总申购份额 1497395016.480
3 期间总赎回份额 407568214.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1851420348.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1526307196.010
2 期间基金总申购份额 574489391.520
3 期间总赎回份额 249376239.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1851420348.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 761593546.610
2 期间基金总申购份额 922905624.960
3 期间总赎回份额 158191975.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1526307196.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191864345.310
2 期间基金总申购份额 1072079030.430
3 期间总赎回份额 502349829.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 761593546.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 615986247.830
2 期间基金总申购份额 319066345.040
3 期间总赎回份额 173459046.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 761593546.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428618599.810
2 期间基金总申购份额 264908887.570
3 期间总赎回份额 77541239.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 615986247.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191864345.310
2 期间基金总申购份额 488103797.820
3 期间总赎回份额 251349543.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428618599.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513696224.740
2 期间基金总申购份额 26254830.020
3 期间总赎回份额 111332454.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428618599.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191864345.310
2 期间基金总申购份额 461848967.800
3 期间总赎回份额 140017088.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513696224.740
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182211486.130
2 期间基金总申购份额 185618391.660
3 期间总赎回份额 175965532.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191864345.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64052186.450
2 期间基金总申购份额 133004579.250
3 期间总赎回份额 5192420.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191864345.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83532577.230
2 期间基金总申购份额 10186976.490
3 期间总赎回份额 29667367.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64052186.450
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182211486.130
2 期间基金总申购份额 42426835.920
3 期间总赎回份额 141105744.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83532577.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72293033.320
2 期间基金总申购份额 21689803.330
3 期间总赎回份额 10450259.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83532577.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182211486.130
2 期间基金总申购份额 20737032.590
3 期间总赎回份额 130655485.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72293033.320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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