华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8160

累计净值:2.1460 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.263亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

累计净值走势图

华商稳定A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.8160 2.1460
2 2021-05-11 1.8060 2.1360
3 2021-05-10 1.8250 2.1550
4 2021-05-07 1.8000 2.1300
5 2021-05-06 1.7890 2.1190
6 2021-04-30 1.7720 2.1020
7 2021-04-29 1.7770 2.1070
8 2021-04-28 1.7690 2.0990
9 2021-04-27 1.7670 2.0970
10 2021-04-26 1.7710 2.1010
11 2021-04-23 1.7720 2.1020
12 2021-04-22 1.7700 2.1000
13 2021-04-21 1.7690 2.0990
14 2021-04-20 1.7720 2.1020
15 2021-04-19 1.7710 2.1010
16 2021-04-16 1.7560 2.0860
17 2021-04-15 1.7470 2.0770
18 2021-04-14 1.7430 2.0730
19 2021-04-13 1.7340 2.0640
20 2021-04-12 1.7380 2.0680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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