华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7920

累计净值:2.1220 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.687亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

累计净值走势图

华商稳定A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-15 00:00:00 1.8000 2.1300
2 2022-08-12 00:00:00 1.7920 2.1220
3 2022-08-11 00:00:00 1.7930 2.1230
4 2022-08-10 00:00:00 1.7920 2.1220
5 2022-08-09 00:00:00 1.7920 2.1220
6 2022-08-08 00:00:00 1.7930 2.1230
7 2022-08-05 00:00:00 1.7930 2.1230
8 2022-08-04 00:00:00 1.7930 2.1230
9 2022-08-03 00:00:00 1.7930 2.1230
10 2022-08-02 00:00:00 1.7920 2.1220
11 2022-08-01 00:00:00 1.7930 2.1230
12 2022-07-29 00:00:00 1.7920 2.1220
13 2022-07-28 00:00:00 1.7900 2.1200
14 2022-07-27 00:00:00 1.7920 2.1220
15 2022-07-26 00:00:00 1.7910 2.1210
16 2022-07-25 00:00:00 1.7850 2.1150
17 2022-07-22 00:00:00 1.7840 2.1140
18 2022-07-21 00:00:00 1.7860 2.1160
19 2022-07-20 00:00:00 1.7890 2.1190
20 2022-07-19 00:00:00 1.7860 2.1160

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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