华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8550

累计净值:2.1850 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.428亿份(2021-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

累计净值走势图

华商稳定A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-19 1.8520 2.1820
2 2022-01-18 1.8410 2.1710
3 2022-01-17 1.8270 2.1570
4 2022-01-14 1.8270 2.1570
5 2022-01-13 1.8400 2.1700
6 2022-01-12 1.8490 2.1790
7 2022-01-11 1.8520 2.1820
8 2022-01-10 1.8510 2.1810
9 2022-01-07 1.8470 2.1770
10 2022-01-06 1.8350 2.1650
11 2022-01-05 1.8280 2.1580
12 2022-01-04 1.8340 2.1640
13 2021-12-31 1.8300 2.1600
14 2021-12-30 1.8250 2.1550
15 2021-12-29 1.8220 2.1520
16 2021-12-28 1.8240 2.1540
17 2021-12-27 1.8240 2.1540
18 2021-12-24 1.8270 2.1570
19 2021-12-23 1.8360 2.1660
20 2021-12-22 1.8310 2.1610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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