富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金A类(000351)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 500.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0309

累计净值:1.5046 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王莉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
978 18073.920 3879511.480 21.9500 78.0500 78.0500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1092 45047.580 32148949.510 65.3500 34.6500 34.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1092 44903.320 32045766.090 65.3500 34.6500 34.6500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1179 19896.910 3879511.480 16.5400 83.4600 83.4600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1179 19856.840 3879511.480 16.5700 83.4300 83.4300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1758 40794.780 31777183.640 44.3100 55.6900 55.6900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1758 40780.150 31777183.640 44.3200 55.6800 55.6800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034