富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金A类(000351)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 500.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0309

 累计净值：1.5046 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王莉 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-11-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,726,234.63 78.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,504,136.45 20.54
5 银行存款和结算备付金合计 323,736.04 1.02
6 其他资产 104,132.12 104,132.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,200,577.01 89.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,265.75 7.69
5 银行存款和结算备付金合计 788,563.54 3.03
6 其他资产 4,057.66 4,057.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,427,558.94 74.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,603,608.94 21.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,398,279.64 4.04
6 其他资产 2,857.33 2,857.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,657,553.38 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,799,196.82 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 803,800.70 1.38
6 其他资产 2,807.66 2,807.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,183,553.17 91.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,396,682.33 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 244,443.08 0.41
6 其他资产 105,501.39 105,501.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,470,867.68 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,943.75 0.59
6 其他资产 3,002,794.81 3,002,794.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,031,615.99 29.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,500,000.00 68.42
5 银行存款和结算备付金合计 808,797.54 2.35
6 其他资产 5,290.76 5,290.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,050,647.90 94.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,853,779.86 3.82
6 其他资产 623,208.66 623,208.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,190,497.10 71.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 26.39
5 银行存款和结算备付金合计 286,540.59 0.76
6 其他资产 419,757.00 419,757.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,220,191.90 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,626.71 1.34
6 其他资产 756,524.54 756,524.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,779,674.40 77.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,510,757.05 3.45
6 其他资产 8,449,274.87 8,449,274.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,133,227.80 82.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,910,145.37 10.94
5 银行存款和结算备付金合计 8,824,069.55 5.71
6 其他资产 1,711,288.74 1,711,288.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,836,270.70 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,283,158.45 0.97
6 其他资产 1,562,359.12 1,562,359.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,883,497.70 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,238,718.12 0.98
6 其他资产 1,880,742.45 1,880,742.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,152,053.30 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 4,530,105.93 2.87
6 其他资产 5,310,172.36 5,310,172.36

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