富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金A类(000351)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 500.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0309

 累计净值：1.5046 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王莉 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-11-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 72,000 7,310,893.81 27.76
2 230403 23农发03 35,000 3,597,305.74 13.66
3 190311 19进出11 20,000 2,088,647.67 7.93
4 102000670 20合建投MTN001 20,000 2,072,313.88 7.87
5 102101322 21东方电气MTN002 20,000 2,021,887.21 7.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230402 23农发02 60,000 6,168,789.04 24.82
2 018008 国开1802 58,000 6,015,256.27 24.20
3 018009 国开1803 21,000 2,570,193.45 10.34
4 2128025 21建设银行二级01 23,000 2,402,293.29 9.67
5 2028041 20工商银行二级01 20,000 2,124,750.68 8.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160205 16国开05 90,000 9,690,041.10 16.76
2 102102084 21青岛啤酒MTN001 56,000 5,721,582.29 9.89
3 102100935 21光明MTN002 50,000 5,180,650.68 8.96
4 163707 20中证13 50,000 5,115,397.81 8.85
5 2128046 21浦发银行02 40,000 4,051,004.49 7.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 122,000 12,446,556.99 21.59
2 190204 19国开04 90,000 9,556,685.75 16.58
3 102280780 22东航股MTN001 57,000 5,776,197.60 10.02
4 102102084 21青岛啤酒MTN001 56,000 5,666,774.40 9.83
5 102280472 22长电MTN002B 40,000 4,134,371.95 7.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2000003 20抗疫国债03 100,000 10,053,926.23 17.25
2 102102084 21青岛啤酒MTN001 56,000 5,875,006.33 10.08
3 102280780 22东航股MTN001 57,000 5,800,776.00 9.95
4 102280283 22中信集团MTN002A 50,000 5,177,116.44 8.88
5 102280472 22长电MTN002B 40,000 4,158,625.75 7.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102084 21青岛啤酒MTN001 56,000 5,796,966.27 10.06
2 102280384 22中建材MTN002 57,000 5,722,878.08 9.93
3 102280307 22浙交投MTN001 57,000 5,721,216.49 9.93
4 102280780 22东航股MTN001 57,000 5,710,214.40 9.91
5 102280913 22光明MTN002 40,000 4,016,351.78 6.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163391 20诚通06 33,000 3,383,838.08 10.06
2 122203 12海螺02 30,000 3,091,524.66 9.19
3 210302 21进出02 16,000 1,615,563.84 4.80
4 163453 20中化01 10,000 1,015,655.56 3.02
5 019547 16国债19 5,000 492,902.19 1.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 150,000 15,048,000.00 44.56
2 200005 20附息国债05 110,000 10,802,000.00 31.99
3 019654 21国债06 42,410 4,242,272.30 12.56
4 188134 21华泰G5 33,000 3,336,960.00 9.88
5 163276 20中船01 33,000 3,308,910.00 9.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 70,000 7,114,100.00 21.06
2 019654 21国债06 39,300 3,933,537.00 11.65
3 188134 21华泰G5 33,000 3,311,880.00 9.80
4 163276 20中船01 33,000 3,298,350.00 9.76
5 163391 20诚通06 33,000 3,295,050.00 9.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115049 21民生银行CD049 50,000 4,854,000.00 14.49
2 190204 19国开04 40,000 4,070,000.00 12.15
3 102100353 21汇金MTN001 33,000 3,321,120.00 9.91
4 163148 20海通01 33,000 3,292,410.00 9.83
5 163276 20中船01 33,000 3,288,450.00 9.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210302 21进出02 140,000 13,939,800.00 41.85
2 112115049 21民生银行CD049 50,000 4,851,000.00 14.56
3 101752014 17金地MTN001 40,000 4,114,000.00 12.35
4 101901593 19蒙牛MTN001 32,000 3,219,520.00 9.67
5 019640 20国债10 31,000 3,098,760.00 9.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000968 20中银投资MTN001 100,000 9,844,000.00 9.45
2 102000945 20中石油MTN005 100,000 9,741,000.00 9.35
3 1828016 18民生银行01 90,000 9,072,900.00 8.71
4 101652036 16华润水泥MTN001 90,000 9,028,800.00 8.67
5 2020005 20宁波银行小微债01 80,000 7,957,600.00 7.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028030 20兴业银行小微债05 100,000 10,009,000.00 9.69
2 112006135 20交通银行CD135 100,000 9,935,000.00 9.62
3 112009122 20浦发银行CD122 100,000 9,737,000.00 9.42
4 102000945 20中石油MTN005 100,000 9,666,000.00 9.36
5 1828016 18民生银行01 90,000 9,119,700.00 8.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101652036 16华润水泥MTN001 100,000 10,115,000.00 9.70
2 112009122 20浦发银行CD122 100,000 9,764,000.00 9.36
3 102000945 20中石油MTN005 100,000 9,746,000.00 9.35
4 101800949 18华润医药MTN001 90,000 9,212,400.00 8.83
5 101900390 19北京国资MTN001 66,000 6,703,620.00 6.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101652036 16华润水泥MTN001 100,000 10,135,000.00 9.53
2 150208 15国开08 100,000 10,010,000.00 9.41
3 163276 20中船01 100,000 9,997,000.00 9.40
4 101800949 18华润医药MTN001 90,000 9,241,200.00 8.69
5 190203 19国开03 90,000 9,250,200.00 8.69

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