岁岁恒丰A (000351) 行业配置

单位净值： 1.0309	累计净值：1.5046	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王莉	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.178亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2013-11-20
业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0309

累计净值：1.5046

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王莉

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.178亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2013-11-20

业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率（税后）×20%

基本资料

序号	行业类别	项目	占净值比例
1	国家债券	9,298,691.61	35.31
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	5,986,644.81	22.73
4	企业债	4,758,951.83	18.07
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	可转债	587,745.29	2.23
7	其他债券金额	0.00	0.00

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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