富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金A类(000351)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 500.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0309

累计净值:1.5046 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王莉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-05 暂停转换转出 2015-12-18
2 2015-12-05 暂停转换转入 2015-12-25
3 2015-12-05 暂停赎回 2015-12-18
4 2015-12-05 开放赎回 2015-12-11 2015-12-17
5 2015-12-05 开放转换转出 2015-12-11 2015-12-17
6 2015-12-05 暂停申购 2015-12-25
7 2015-12-05 开放申购 2015-12-11 2015-12-24
8 2015-12-05 开放转换转入 2015-12-11 2015-12-24
9 2014-11-18 开放转换转出 2014-11-20 2014-11-26
10 2014-11-18 暂停转换转出 2014-11-27
11 2014-11-18 暂停转换转入 2014-12-11
12 2014-11-18 开放转换转入 2014-11-20 2014-12-10
13 2014-11-18 暂停赎回 2014-11-27
14 2014-11-18 开放赎回 2014-11-20 2014-11-26
15 2014-11-18 暂停申购 2014-12-11
16 2014-11-18 开放申购 2014-11-20 2014-12-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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