浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类(009027)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1458

累计净值:1.1458 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:褚艳辉,赵楠 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
784 30698.590 11000000.000 45.7000 54.3000 54.3000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
855 55118.880 25502100.000 54.1100 45.8900 45.8900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1023 50874.540 25502100.000 49.0000 51.0000 51.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
898 69898.510 30002100.000 47.8000 52.2000 52.2000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1317 159674.940 47961900.000 22.8100 77.1900 77.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1139 183301.860 47961900.000 22.9700 77.0300 77.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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