浦银安盛安远回报一年持有期混合A (009027) 资产配置

单位净值： 1.1458	累计净值：1.1458	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：褚艳辉,赵楠	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.222亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-07-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%

单位净值：

1.1458

累计净值：1.1458

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：褚艳辉,赵楠

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.222亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-07-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,563,245.27	16.26
2	固定收益类投资	10,855,386.08	38.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,091,433.19	35.95
5	银行存款和结算备付金合计	2,544,656.50	9.06
6	其他资产	16,713.94	16,713.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,046,914.61	19.39
2	固定收益类投资	13,871,424.79	44.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,001,361.64	22.45
5	银行存款和结算备付金合计	3,839,637.61	12.31
6	其他资产	427,577.04	427,577.04

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,163,498.83	19.63
2	固定收益类投资	24,253,695.04	39.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,005,784.66	29.05
5	银行存款和结算备付金合计	7,383,184.46	11.91
6	其他资产	166,319.79	166,319.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,462,215.05	17.87
2	固定收益类投资	25,721,430.57	40.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,025,705.68	35.89
5	银行存款和结算备付金合计	3,914,902.01	6.10
6	其他资产	23,638.66	23,638.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,374,001.61	21.39
2	固定收益类投资	25,013,048.01	37.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,979,349.31	32.71
5	银行存款和结算备付金合计	4,984,047.14	7.42
6	其他资产	835,495.47	835,495.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,835,978.57	17.64
2	固定收益类投资	31,844,777.23	43.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	34.35
5	银行存款和结算备付金合计	2,757,997.29	3.79
6	其他资产	342,800.26	342,800.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,819,360.32	19.75
2	固定收益类投资	32,506,412.95	40.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,007,438.77	31.22
5	银行存款和结算备付金合计	6,341,346.05	7.92
6	其他资产	424,595.20	424,595.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,365,696.92	18.82
2	固定收益类投资	27,024,365.80	31.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,000,000.00	39.10
5	银行存款和结算备付金合计	8,775,452.42	10.09
6	其他资产	797,058.64	797,058.64

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,059,013.06	18.94
2	固定收益类投资	30,907,706.20	38.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	31.44
5	银行存款和结算备付金合计	5,279,996.33	6.64
6	其他资产	3,269,467.42	3,269,467.42

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,596,522.14	18.09
2	固定收益类投资	174,170,704.30	64.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,000,000.00	12.66
5	银行存款和结算备付金合计	7,675,493.74	2.86
6	其他资产	4,214,102.02	4,214,102.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,572,918.01	17.99
2	固定收益类投资	151,651,929.90	58.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,000,000.00	18.54
5	银行存款和结算备付金合计	8,372,152.72	3.23
6	其他资产	4,333,416.18	4,333,416.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,466,873.83	25.73
2	固定收益类投资	151,047,000.00	60.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	3.99
5	银行存款和结算备付金合计	22,421,551.80	8.95
6	其他资产	2,578,481.37	2,578,481.37

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,540,850.07	26.28
2	固定收益类投资	151,415,000.00	64.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,448,426.15	7.88
6	其他资产	2,779,247.06	2,779,247.06