浦银安盛安远回报一年持有期混合A (009027) 重仓股

单位净值： 1.1458	累计净值：1.1458	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：褚艳辉,赵楠	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.222亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-07-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%

单位净值：

1.1458

累计净值：1.1458

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：褚艳辉,赵楠

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.222亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-07-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002555	三七互娱	7,400	160,580.00	0.58
2	300737	科顺股份	18,800	138,932.00	0.50
3	600215	派斯林	14,600	127,604.00	0.46
4	603439	贵州三力	7,000	124,600.00	0.45
5	301039	中集车辆	10,200	123,420.00	0.45
6	600011	华能国际	15,000	118,050.00	0.43
7	300653	正海生物	3,700	118,326.00	0.43
8	688596	正帆科技	3,218	120,031.40	0.43
9	601633	长城汽车	4,500	115,515.00	0.42
10	002991	甘源食品	1,600	112,384.00	0.41

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	13,000	286,780.00	0.92
2	002991	甘源食品	2,900	222,430.00	0.72
3	601900	南方传媒	9,500	194,845.00	0.63
4	300765	新诺威	12,500	161,125.00	0.52
5	688072	拓荆科技	339	144,403.83	0.47
6	301039	中集车辆	11,100	146,853.00	0.47
7	002602	世纪华通	18,700	141,933.00	0.46
8	605168	三人行	1,605	137,933.70	0.44
9	300182	捷成股份	21,800	137,558.00	0.44
10	688596	正帆科技	3,138	135,875.40	0.44

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	30,400	646,000.00	1.05
2	688526	科前生物	17,370	472,637.70	0.77
3	600570	恒生电子	7,000	372,540.00	0.60
4	600519	贵州茅台	200	364,000.00	0.59
5	603801	志邦家居	9,100	292,110.00	0.47
6	688766	普冉股份	1,646	291,720.58	0.47
7	002602	世纪华通	48,000	288,960.00	0.47
8	688697	纽威数控	11,540	286,538.20	0.46
9	301039	中集车辆	25,300	267,168.00	0.43
10	000951	中国重汽	15,100	255,039.00	0.41

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	24,300	510,300.00	0.81
2	000733	振华科技	3,700	422,651.00	0.67
3	600519	贵州茅台	200	345,400.00	0.55
4	688111	金山办公	1,248	330,083.52	0.52
5	300679	电连技术	8,700	321,900.00	0.51
6	688639	华恒生物	2,000	310,500.00	0.49
7	000625	长安汽车	23,800	292,978.00	0.46
8	002541	鸿路钢构	9,900	289,971.00	0.46
9	002158	汉钟精机	12,000	287,400.00	0.45
10	688680	海优新材	1,468	272,020.40	0.43

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	86,100	1,957,914.00	2.93
2	001267	汇绿生态	252,300	1,914,957.00	2.86
3	600938	中国海油	32,200	509,726.00	0.76
4	002006	精功科技	19,700	492,500.00	0.74
5	688063	派能科技	1,000	400,000.00	0.60
6	603885	吉祥航空	25,700	389,098.00	0.58
7	600988	赤峰黄金	18,800	381,264.00	0.57
8	600519	贵州茅台	200	374,500.00	0.56
9	002991	甘源食品	6,100	363,438.00	0.54
10	002011	盾安环境	24,600	356,700.00	0.53

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300274	阳光电源	5,100	501,075.00	0.70
2	002191	劲嘉股份	35,500	380,560.00	0.53
3	600026	中远海能	35,800	369,814.00	0.51
4	002991	甘源食品	5,300	365,647.00	0.51
5	603501	韦尔股份	2,000	346,060.00	0.48
6	600010	包钢股份	137,500	323,125.00	0.45
7	300260	新莱应材	6,200	315,394.00	0.44
8	603180	金牌厨柜	10,200	315,792.00	0.44
9	688628	优利德	10,848	318,822.72	0.44
10	605336	帅丰电器	10,600	313,230.00	0.43

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000519	中兵红箭	29,900	672,750.00	0.85
2	600036	招商银行	13,900	650,520.00	0.82
3	300751	迈为股份	1,200	631,416.00	0.80
4	603589	口子窖	10,000	540,400.00	0.68
5	605123	派克新材	4,100	499,134.00	0.63
6	002013	中航机电	43,900	474,998.00	0.60
7	600887	伊利股份	12,600	464,814.00	0.59
8	300327	中颖电子	7,600	436,392.00	0.55
9	002036	联创电子	28,600	424,710.00	0.54
10	300428	立中集团	18,300	412,665.00	0.52

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688559	海目星	12,427	742,016.17	0.86
2	300893	松原股份	16,700	640,445.00	0.74
3	603001	奥康国际	60,000	565,800.00	0.66
4	000519	中兵红箭	20,300	541,401.00	0.63
5	600036	招商银行	10,500	511,455.00	0.59
6	002991	甘源食品	6,700	511,210.00	0.59
7	605133	嵘泰股份	16,900	485,199.00	0.56
8	002459	晶澳科技	5,100	472,770.00	0.55
9	600460	士兰微	8,700	471,540.00	0.55
10	688518	联赢激光	9,385	462,398.95	0.54

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600111	北方稀土	13,500	597,645.00	0.76
2	688028	沃尔德	14,577	589,639.65	0.75
3	002709	天赐材料	2,800	425,936.00	0.54
4	688518	联赢激光	13,167	397,511.73	0.50
5	688319	欧林生物	11,189	365,656.52	0.46
6	603456	九洲药业	6,600	363,594.00	0.46
7	603901	永创智能	26,400	362,472.00	0.46
8	000519	中兵红箭	18,200	344,162.00	0.44
9	600886	国投电力	27,400	330,444.00	0.42
10	603816	顾家家居	5,300	318,000.00	0.40

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002459	晶澳科技	56,000	2,744,000.00	1.03
2	01521	方达控股	392,000	2,690,946.72	1.01
3	600900	长江电力	125,600	2,592,384.00	0.98
4	600886	国投电力	266,200	2,558,182.00	0.96
5	06098	碧桂园服务	33,000	2,303,779.90	0.87
6	688007	光峰科技	51,946	2,175,498.48	0.82
7	00460	四环医药	684,000	1,889,553.83	0.71
8	688599	天合光能	59,068	1,674,577.80	0.63
9	600519	贵州茅台	800	1,645,360.00	0.62
10	600377	宁沪高速	149,700	1,461,072.00	0.55

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01458	周黑鸭	536,500	3,690,994.03	1.43
2	600519	贵州茅台	1,800	3,616,200.00	1.41
3	601939	建设银行	459,100	3,374,385.00	1.31
4	600900	长江电力	152,400	3,267,456.00	1.27
5	600031	三一重工	95,200	3,251,080.00	1.26
6	601318	中国平安	37,800	2,974,860.00	1.16
7	600377	宁沪高速	299,400	2,979,030.00	1.16
8	000703	恒逸石化	160,000	2,344,000.00	0.91
9	000333	美的集团	24,900	2,047,527.00	0.80
10	300763	锦浪科技	12,100	1,829,641.00	0.71

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,500	8,991,000.00	3.60
2	603259	药明康德	42,000	5,658,240.00	2.26
3	600276	恒瑞医药	45,000	5,015,700.00	2.01
4	600031	三一重工	140,000	4,897,200.00	1.96
5	600309	万华化学	51,000	4,643,040.00	1.86
6	600436	片仔癀	17,100	4,574,421.00	1.83
7	601888	中国中免	14,500	4,095,525.00	1.64
8	603369	今世缘	63,000	3,614,940.00	1.45
9	603288	海天味业	14,500	2,907,830.00	1.16
10	601012	隆基股份	31,000	2,858,200.00	1.14

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,800	6,340,300.00	2.71
2	603259	药明康德	42,000	4,263,000.00	1.82
3	600276	恒瑞医药	45,000	4,041,900.00	1.73
4	600309	万华化学	51,000	3,534,300.00	1.51
5	600031	三一重工	140,000	3,484,600.00	1.49
6	600436	片仔癀	13,000	3,163,160.00	1.35
7	601888	中国中免	13,000	2,898,220.00	1.24
8	603369	今世缘	60,000	2,665,200.00	1.14
9	600872	中炬高新	37,000	2,423,500.00	1.04
10	600176	中国巨石	140,000	2,021,600.00	0.86