浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类(009027)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24067696.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 110418.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1988733.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22189381.020 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47126643.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1055759.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24114706.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24067696.620 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45574021.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95952.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21602277.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24067696.620 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47126643.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 959806.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2512429.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45574021.030 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62768866.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 404390.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16046613.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47126643.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50112376.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13490.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2999222.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47126643.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52044658.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 139702.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2071985.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50112376.150 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62768866.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 251198.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10975405.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52044658.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59194238.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100578.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7250158.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52044658.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62768866.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 150620.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3725247.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59194238.680 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208780823.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9428612.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 155440570.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62768866.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62986369.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2693383.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2910886.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62768866.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 210291900.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5224152.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 152529683.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62986369.470 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208780823.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1511076.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 210291900.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 209744006.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 547894.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 210291900.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208780823.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 963182.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 209744006.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-15 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208668873.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 111950.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208780823.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208668873.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 111950.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208780823.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-15 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208668873.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208668873.370 |
