中金恒远一年持有期混合型证券投资基金(011293)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9581

累计净值:0.9581 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:董珊珊,李亚寅 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.942亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-04-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*70%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1491 70823.280 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1761 74898.250 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2133 75516.320 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2763 78344.100 8000000.000 3.7000 96.3000 96.3000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2741 78908.970 8000000.000 3.7000 96.3000 96.3000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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