中金恒远一年持有期混合型证券投资基金(011293)
基金档案
| 基金全称 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金恒远一年持有期 |
| 基金主代码 | 011293 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2021-04-07 |
| 基金份额总额 | 94176627.960份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-40%,投资港股通标的股票不超过基金股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;投资于可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。在每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在第一个锁定期内(基金合同生效日至基金合同生效日年度对日前一日止),本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
