中金恒远一年持有期 (011293) 重仓股

单位净值： 0.9581	累计净值：0.9581	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：董珊珊,李亚寅	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.942亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-04-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率25%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*70%

单位净值：

0.9581

累计净值：0.9581

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：董珊珊,李亚寅

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.942亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-04-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*70%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600011	华能国际	69,800	549,326.00	0.60
2	002271	东方雨虹	18,800	501,584.00	0.55
3	002475	立讯精密	12,500	372,750.00	0.41
4	688617	惠泰医疗	962	368,292.08	0.40
5	002439	启明星辰	12,800	361,472.00	0.40
6	688041	海光信息	6,390	344,932.20	0.38
7	000999	华润三九	6,900	345,828.00	0.38
8	601668	中国建筑	58,600	324,058.00	0.36
9	002142	宁波银行	12,000	322,440.00	0.35
10	002991	甘源食品	4,300	302,032.00	0.33

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603019	中科曙光	14,500	738,050.00	0.72
2	600795	国电电力	140,800	539,264.00	0.52
3	601318	中国平安	9,500	440,800.00	0.43
4	688041	海光信息	6,390	436,245.30	0.42
5	600919	江苏银行	59,100	434,385.00	0.42
6	002475	立讯精密	12,500	405,625.00	0.39
7	002439	启明星辰	12,800	380,928.00	0.37
8	601601	中国太保	13,700	355,926.00	0.35
9	600011	华能国际	37,800	350,028.00	0.34
10	600941	中国移动	3,800	354,540.00	0.34

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002624	完美世界	35,100	597,402.00	0.50
2	600919	江苏银行	84,400	592,488.00	0.50
3	601838	成都银行	42,300	573,588.00	0.48
4	600795	国电电力	140,800	535,040.00	0.45
5	300661	圣邦股份	3,050	473,360.00	0.40
6	601888	中国中免	2,500	458,100.00	0.39
7	600938	中国海油	26,300	448,152.00	0.38
8	600926	杭州银行	38,600	448,146.00	0.38
9	603019	中科曙光	11,700	448,461.00	0.38
10	601318	中国平安	9,500	433,200.00	0.36

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	35,300	974,986.00	0.77
2	600941	中国移动	9,600	649,632.00	0.51
3	600926	杭州银行	38,600	504,888.00	0.40
4	600875	东方电气	23,700	498,174.00	0.39
5	601318	中国平安	9,500	446,500.00	0.35
6	601838	成都银行	29,200	446,760.00	0.35
7	601166	兴业银行	24,400	429,196.00	0.34
8	002594	比亚迪	1,600	411,152.00	0.32
9	002475	立讯精密	12,500	396,875.00	0.31
10	601633	长城汽车	12,900	382,098.00	0.30

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	30,900	977,676.00	0.71
2	600612	老凤祥	19,000	749,360.00	0.55
3	600926	杭州银行	38,600	550,050.00	0.40
4	600019	宝钢股份	101,600	534,416.00	0.39
5	601012	隆基绿能	11,060	529,884.60	0.39
6	601838	成都银行	29,200	477,712.00	0.35
7	600036	招商银行	12,600	423,990.00	0.31
8	601166	兴业银行	24,400	406,260.00	0.30
9	600941	中国移动	5,900	403,147.00	0.29
10	002594	比亚迪	1,600	403,216.00	0.29

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	11,060	736,927.80	0.47
2	002594	比亚迪	1,600	533,584.00	0.34
3	601615	明阳智能	14,300	483,340.00	0.31
4	603043	广州酒家	18,200	459,004.00	0.29
5	603596	伯特利	5,800	465,044.00	0.29
6	300750	宁德时代	800	427,200.00	0.27
7	601888	中国中免	1,800	419,274.00	0.27
8	002410	广联达	7,200	391,968.00	0.25
9	002460	赣锋锂业	2,500	371,750.00	0.24
10	000301	东方盛虹	21,900	370,329.00	0.23

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	31,600	2,281,204.00	1.08
2	300725	药石科技	23,000	2,216,740.00	1.05
3	300750	宁德时代	2,900	1,485,670.00	0.71
4	002594	比亚迪	6,100	1,401,780.00	0.67
5	601058	赛轮轮胎	128,800	1,269,968.00	0.60
6	002460	赣锋锂业	9,800	1,231,370.00	0.58
7	002466	天齐锂业	15,000	1,220,850.00	0.58
8	002371	北方华创	4,200	1,150,800.00	0.55
9	600256	广汇能源	132,000	1,082,400.00	0.51
10	688116	天奈科技	7,454	1,078,668.34	0.51

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	31,600	2,723,920.00	1.23
2	601058	赛轮轮胎	128,800	1,904,952.00	0.86
3	300760	迈瑞医疗	4,900	1,865,920.00	0.84
4	002991	甘源食品	23,100	1,762,530.00	0.80
5	000858	五粮液	7,800	1,736,748.00	0.79
6	603369	今世缘	26,900	1,463,360.00	0.66
7	603517	绝味食品	20,900	1,428,097.00	0.65
8	603893	瑞芯微	10,400	1,423,760.00	0.64
9	600872	中炬高新	36,300	1,378,311.00	0.62
10	300095	华伍股份	71,000	1,340,480.00	0.61

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	4,900	1,888,558.00	0.86
2	002487	大金重工	76,000	1,827,040.00	0.83
3	600406	国电南瑞	45,100	1,619,541.00	0.74
4	300015	爱尔眼科	29,319	1,565,634.60	0.71
5	300725	药石科技	7,190	1,471,649.20	0.67
6	000799	酒鬼酒	5,800	1,436,834.00	0.66
7	002475	立讯精密	40,300	1,439,113.00	0.66
8	603259	药明康德	9,080	1,387,424.00	0.63
9	688186	广大特材	25,870	1,375,766.60	0.63
10	601058	赛轮轮胎	116,300	1,332,798.00	0.61

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	700	1,439,690.00	0.66
2	00700	腾讯控股	2,900	1,409,210.69	0.65
3	002791	坚朗五金	5,900	1,144,895.00	0.53
4	09992	泡泡玛特	16,800	1,076,378.69	0.50
5	03690	美团-W	3,800	1,013,074.04	0.47
6	603565	中谷物流	31,920	951,535.20	0.44
7	002371	北方华创	2,600	721,188.00	0.33
8	002475	立讯精密	12,300	565,800.00	0.26
9	603259	药明康德	3,480	544,933.20	0.25
10	02382	舜宇光学科技	2,400	490,061.84	0.23