中金恒远一年持有期混合型证券投资基金(011293)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9581

 累计净值：0.9581 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：董珊珊,李亚寅 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.942亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2021-04-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105597516.920
2 期间基金总申购份额 1029.520
3 期间总赎回份额 11421918.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94176627.960
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131895826.960
2 期间基金总申购份额 84156.850
3 期间总赎回份额 26382466.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105597516.920
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121168936.300
2 期间基金总申购份额 61465.560
3 期间总赎回份额 15632884.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105597516.920
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131895826.960
2 期间基金总申购份额 22691.290
3 期间总赎回份额 10749581.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121168936.300
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216464755.510
2 期间基金总申购份额 117049.270
3 期间总赎回份额 84685977.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131895826.960
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140680750.820
2 期间基金总申购份额 81.600
3 期间总赎回份额 8785005.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131895826.960
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161076300.860
2 期间基金总申购份额 94877.000
3 期间总赎回份额 20490427.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140680750.820
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216464755.510
2 期间基金总申购份额 22090.670
3 期间总赎回份额 55410545.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161076300.860
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216480626.380
2 期间基金总申购份额 6219.800
3 期间总赎回份额 55410545.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161076300.860
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216464755.510
2 期间基金总申购份额 15870.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216480626.380
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-07 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215421510.680
2 期间基金总申购份额 1043244.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216464755.510
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216454387.950
2 期间基金总申购份额 10367.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216464755.510
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216289490.740
2 期间基金总申购份额 164897.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216454387.950
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-07 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215421510.680
2 期间基金总申购份额 867980.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216289490.740

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