中金恒远一年持有期混合型证券投资基金(011293)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,901,270.17 | 11.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,730,856.98 | 87.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,148,618.23 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 16,596.24 | 16,596.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,276,218.87 | 15.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,733,544.97 | 76.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,496,832.88 | 6.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,830,663.37 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 12,783.85 | 12,783.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,043,001.78 | 13.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,255,956.07 | 85.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,121,047.07 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 466,989.72 | 466,989.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,428,892.47 | 9.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,536,887.69 | 90.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 495,654.51 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 448,809.86 | 448,809.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,854,054.40 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,600,661.10 | 89.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,275,902.78 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 248,204.28 | 248,204.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,002,892.80 | 6.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 177,152,565.75 | 93.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,018,367.52 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 167,176.58 | 167,176.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,790,812.61 | 14.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,122,608.89 | 39.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 83,016,622.74 | 39.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,311,453.46 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 828,528.19 | 828,528.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,401,178.05 | 18.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,341,000.00 | 69.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,256,125.21 | 6.44 |
| 6 | 其他资产 | 11,527,853.70 | 11,527,853.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,646,050.73 | 17.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,355,000.00 | 65.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,403,429.83 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 28,872,705.30 | 28,872,705.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,275,243.92 | 7.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,658,000.00 | 65.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,956,224.98 | 22.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,496,404.57 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,269,499.32 | 2,269,499.32 |
