工银瑞信核心优势混合型证券投资基金A类(012119)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6680

累计净值:0.6680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.975亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20646 90232.300 213902156.910 11.4800 88.5200 88.5200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22089 85888.510 124154758.220 6.5400 93.4600 93.4600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23487 91145.220 274558550.050 12.8300 87.1700 87.1700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25428 92039.950 352006537.770 15.0400 84.9600 84.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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