交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(519697)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.3430

累计净值:5.2350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-01-21

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
424512 2744.900 8081821.010 0.6900 99.3100 99.3100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
467454 2387.880 10637366.340 0.9500 99.0500 99.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
482671 2170.680 31556994.720 3.0100 96.9900 96.9900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
476030 1894.220 9960930.830 1.1000 98.9000 98.9000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
436848 2552.120 7015663.410 0.6300 99.3700 99.3700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1740984 699.100 14753479.400 1.2100 98.7900 98.7900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
422326 2802.820 51581880.180 4.3600 95.6400 95.6400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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