华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)A类美元现钞(006447)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2019

累计净值:0.2019 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郑鹏 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.271亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-02-12

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:杨明辉

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.2019 0.2019
2 2023-11-27 00:00:00 0.2018 0.2018
3 2023-11-24 00:00:00 0.2023 0.2023
4 2023-11-23 00:00:00 0.2017 0.2017
5 2023-11-22 00:00:00 0.2017 0.2017
6 2023-11-21 00:00:00 0.2020 0.2020

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 郑鹏:郑鹏先生:理学硕士。1998年7月至2003年3月,曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师,2003年4月至2004年4月,曾任德国德累斯顿银行债券市场分析师,2004年4月至2006年2月,曾任摩根大通债券市场分析师,2006年3月至2007年4月,曾任日本野村资产管理公司债券市场分析师,2007年5月至2014年4月,曾任摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理,2015年10月至2016年8月,曾任嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司。2023年3月27日任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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