长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金(009699)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.0400 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2021-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-08-10

业绩比较基准: 该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)+1%

基金详情

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  • 1.3520
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所属基金公司介绍

法定名称:长信基金管理有限责任公司

法定代表人:成善栋

信息管理负责人:周宏

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61009999

传真电话:021-61009800

电子邮箱:service@cxfund.com.cn

网址:www.cxfund.com.cn

注册资本(万):16500.0000

公司成立日期:2003-05-09

累计净值走势图

长信浦瑞87个月定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.0212 1.0400
2 2021-09-10 1.0204 1.0392
3 2021-09-03 1.0196 1.0384
4 2021-08-27 1.0189 1.0377
5 2021-08-20 1.0181 1.0369
6 2021-08-13 1.0173 1.0361

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.07
  • 2021-09-22
  • 2021-09-24
  • 1.00
  • 2021-03-26
  • 2021-03-30
  • 0.88
  • 2020-12-10
  • 2020-12-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陆莹:陆莹女士:中国国籍,管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监。先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年1月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年9月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年11月3日-2020年9月9日担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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