长信乐信灵活配置混合型证券投资基金A类(004608)

管理费: 0.600% 托管费: 0.110%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0876

累计净值:1.2261 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张子乔,程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-07

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基金详情

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  • 0.8330
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  • 1.6992
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  • 1.3520
  • 1.3520

所属基金公司介绍

法定名称:长信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘元瑞

信息管理负责人:周宏

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61009999

传真电话:021-61009800

电子邮箱:service@cxfund.com.cn

网址:www.cxfund.com.cn

注册资本(万):16500.0000

公司成立日期:2003-05-09

累计净值走势图

长信乐信混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0876 1.2261
2 2023-11-28 00:00:00 1.0876 1.2261
3 2023-11-27 00:00:00 1.0875 1.2260
4 2023-11-24 00:00:00 1.0876 1.2261
5 2023-11-23 00:00:00 1.0875 1.2260
6 2023-11-22 00:00:00 1.0876 1.2261

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.05
  • 2023-09-26
  • 2023-09-28
  • 1.80
  • 2018-12-25
  • 2018-12-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张子乔:张子乔女士:中国,英国帝国理工学院金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,现任职于研究发展部,担任研究员兼基金经理助理。2020年8月18日担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月18日担任长信增利动态策略混合型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日担任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 程放:程放先生:北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入长信基金管理有限责任公司,现任职于绝对收益部。2021年1月4日起担任长信先优债券型证券投资基金基金经理,2020年12月31日起任长信利发债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任长信合利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日担任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日担任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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