长信稳利一年持有期混合(FOF) (009209)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0648	累计净值：1.0648	净值更新日期：2023-03-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：杨帆	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.088亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-24
业绩比较基准： 20%中证股票型基金指数收益率+80%中证债券型基金指数收益率

单位净值：

1.0648

累计净值：1.0648

净值更新日期：2023-03-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：杨帆

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.088亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-24

业绩比较基准： 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信金葵纯债A
1.1043
1.3570

长信金葵纯债C
1.1043
1.3262

长信稳健纯债A
1.0450
1.2879

长信稳益纯债
1.0885
1.4095

长信稳势纯债
1.0160
1.5072

长信纯债壹号C
1.1241
1.5431

长信乐信混合A
1.2543
1.2723

长信乐信混合C
1.2550
1.2730

长信利丰E
1.0980
1.6570

长信量化多策略C
1.5397
1.5397

长信先优债券A
1.0547
1.3497

长信合利混合A
1.0080
1.2380

长信合利混合C
1.0104
1.2104

长信利丰A
1.0720
1.5640

长信稳健纯债E
1.0503
1.2992

长信双利E
1.6465
2.0455

长信利信C
1.2720
1.2720

长信利信E
1.2850
1.2850

长信利泰C
1.1206
1.5206

长信利泰E
0.9537
1.3537

长信利保C
1.0574
1.0574

长信先锐混合C
0.9740
1.2890

长信稳惠债券A
1.0471
1.0471

长信稳惠债券C
1.0225
1.0225

长信电子C
0.9980
0.9980

长信多利C
1.6130
1.6130

长信利富C
1.2321
1.2981

长信稳丰债券A
1.0276
1.0297

长信稳丰债券C
1.0231
1.0241

长信多利混合E
1.6226
1.6226

长信先优债券C
1.0535
1.0985

长信稳恒债券A
1.0030
1.0095

长信稳恒债券C
1.0022
1.0082

长信利众A
0.9055
1.3095

长信利鑫A
0.6163
1.1383

长信电子A
1.0040
1.0040

长信利发债
1.1146
1.3806

长信创新驱动
1.5240
1.5240

长信先锐混合A
1.0096
1.3196

长信利保A
1.0573
1.0573

长信利信A
1.2970
1.3570

长信利泰A
1.0289
1.4479

长信睿进C
0.8656
0.8656

长信睿进A
0.9353
0.9353

长信多利A
1.6327
1.8427

长信利广C
1.7833
1.7833

长信利广A
1.9108
1.9108

长信利盈C
1.3394
1.5894

长信利盈A
1.3742
1.6242

长信量化多策略A
1.5984
1.5984

长信利富A
1.2402
1.3662

长信新利
1.1310
1.3190

长信改革
1.4150
1.6780

长信中小盘
1.3610
1.7610

长信可转债C
1.6242
2.5312

长信可转债A
1.6898
2.6498

长信利丰
1.3220
2.1610

CXSLA
1.6639
2.7115

长信全球债券美元
0.1827
0.1827

长信标普(美元)
0.2370
0.2370

长信标普(人民币)
1.6300
2.1470

长信富平纯债A
1.0390
1.2258

长信富平纯债C
1.0386
1.1991

长信稳通三个月
1.0268
1.1669

长信富海A
1.0789
1.2589

长信富民纯债A
1.0679
1.2339

长信富全C
1.0446
1.1869

长信富全A
1.0485
1.2174

长信富海C
1.0793
1.3138

长信富民纯债C
1.0671
1.2858

长信纯债C
1.0247
1.5735

长信纯债A
1.0252
1.6150

长信价值蓝筹A
0.9464
1.1864

长信价值蓝筹C
0.9370
0.9970

长信先利A
1.1799
1.1799

长信先利C
1.1779
1.1779

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:03-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘元瑞

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-03-27 00:00:00	1.0648	1.0648
2	2023-03-24 00:00:00	1.0668	1.0668
3	2023-03-23 00:00:00	1.0679	1.0679
4	2023-03-22 00:00:00	1.0658	1.0658
5	2023-03-21 00:00:00	1.0651	1.0651
6	2023-03-20 00:00:00	1.0606	1.0606

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600863
内蒙华电
16,600
57,934.00
0.63

601985
中国核电
9,500
57,000.00
0.62

601868
中国能建
22,600
51,754.00
0.56

000998
隆平高科
2,600
41,782.00
0.45

600011
华能国际
4,800
36,528.00
0.40

002180
纳思达
500
25,945.00
0.28

002422
科伦药业
900
23,949.00
0.26

603056
德邦股份
1,100
22,913.00
0.25

600886
国投电力
1,800
19,494.00
0.21

002050
三花智控
900
19,098.00
0.21

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨帆:杨帆女士：北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、2018-09-04至2019-12-09担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月11日至2020年5月6日担任长信全球债券证券投资基金基金经理。2017年4月19日至2020年5月6日担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2020年5月6日担任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年5月6日起任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月24日担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)