长信新利灵活配置混合型证券投资基金(519969)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4270

累计净值:1.6150 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松,陆晓锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.595亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 0.8330
  • 0.8330
  • 1.6992
  • 1.6992
  • 1.3520
  • 1.3520

所属基金公司介绍

法定名称:长信基金管理有限责任公司

法定代表人:成善栋

信息管理负责人:周宏

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61009999

传真电话:021-61009800

电子邮箱:service@cxfund.com.cn

网址:www.cxfund.com.cn

注册资本(万):16500.0000

公司成立日期:2003-05-09

累计净值走势图

长信新利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.4270 1.6150
2 2021-10-14 1.4190 1.6070
3 2021-10-13 1.4190 1.6070
4 2021-10-12 1.4160 1.6040
5 2021-10-11 1.4260 1.6140
6 2021-10-08 1.4340 1.6220

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.50
  • 2018-12-25
  • 2018-12-27
  • 4.00
  • 2018-11-19
  • 2018-11-21
  • 5.50
  • 2018-09-28
  • 2018-10-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
24.8000 0.0000 0.0000 0.9709 16.7446 24.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 叶松:叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理,先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月6日起担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金。现任长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 陆晓锋:陆晓锋先生:中国国籍,美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于中国国际金融有限公司,2016年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金经理助理兼研究员。现任长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日起担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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