易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3490

累计净值:1.4890 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.813亿份(2021-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590768257.770
2 期间基金总申购份额 54081797.860
3 期间总赎回份额 63582825.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581267229.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381348051.220
2 期间基金总申购份额 462496014.260
3 期间总赎回份额 253075807.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590768257.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563582742.210
2 期间基金总申购份额 126424483.660
3 期间总赎回份额 99238968.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590768257.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552473215.610
2 期间基金总申购份额 43903824.850
3 期间总赎回份额 32794298.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563582742.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381348051.220
2 期间基金总申购份额 292167705.750
3 期间总赎回份额 121042541.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552473215.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391493949.140
2 期间基金总申购份额 277721879.000
3 期间总赎回份额 116742612.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552473215.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381348051.220
2 期间基金总申购份额 14445826.750
3 期间总赎回份额 4299928.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391493949.140
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3033842.780
2 期间基金总申购份额 442703748.550
3 期间总赎回份额 64389540.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381348051.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370084967.360
2 期间基金总申购份额 73546849.880
3 期间总赎回份额 62283766.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381348051.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332684530.560
2 期间基金总申购份额 37474401.590
3 期间总赎回份额 73964.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370084967.360
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3033842.780
2 期间基金总申购份额 331682497.080
3 期间总赎回份额 2031809.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332684530.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1244009.320
2 期间基金总申购份额 331611926.280
3 期间总赎回份额 171405.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332684530.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3033842.780
2 期间基金总申购份额 70570.800
3 期间总赎回份额 1860404.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1244009.320
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589752864.650
2 期间基金总申购份额 2092149.710
3 期间总赎回份额 588811171.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3033842.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1206153.510
2 期间基金总申购份额 2042639.510
3 期间总赎回份额 214950.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3033842.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434853853.840
2 期间基金总申购份额 1065.130
3 期间总赎回份额 433648765.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1206153.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589752864.650
2 期间基金总申购份额 48445.070
3 期间总赎回份额 154947455.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434853853.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435058837.650
2 期间基金总申购份额 1494.700
3 期间总赎回份额 206478.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434853853.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589752864.650
2 期间基金总申购份额 46950.370
3 期间总赎回份额 154740977.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435058837.650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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