易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3490

累计净值:1.4890 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.813亿份(2021-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,607,960.20 12.60
2 固定收益类投资 951,345,402.35 85.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,776,211.64 0.70
6 其他资产 16,152,439.80 16,152,439.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,839,240.46 14.13
2 固定收益类投资 929,670,629.90 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,281,342.33 0.75
6 其他资产 15,537,687.86 15,537,687.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,675,745.25 15.36
2 固定收益类投资 845,779,074.20 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,713,780.50 0.56
6 其他资产 11,912,703.05 11,912,703.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,914,694.67 16.09
2 固定收益类投资 733,439,341.20 82.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,422,850.46 0.61
6 其他资产 11,461,251.85 11,461,251.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,498,574.80 13.16
2 固定收益类投资 543,835,126.76 83.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,637,090.88 0.56
6 其他资产 16,858,531.66 16,858,531.66
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,684,125.65 13.85
2 固定收益类投资 502,145,115.70 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,878,106.76 0.65
6 其他资产 8,326,806.00 8,326,806.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,838,717.96 14.88
2 固定收益类投资 406,456,301.16 79.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 9,011,244.89 1.77
6 其他资产 8,419,454.69 8,419,454.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,303,532.66 16.57
2 固定收益类投资 349,836,292.65 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,921,354.64 0.68
6 其他资产 6,296,383.76 6,296,383.76
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,500,150.00 63.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,401.92 33.86
6 其他资产 57,514.02 57,514.02
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,065,048.00 75.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,072,624.14 20.04
6 其他资产 215,286.74 215,286.74
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,274,950.40 81.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,557.24 11.51
6 其他资产 181,294.50 181,294.50
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,206,428.00 3.86
2 固定收益类投资 482,135,017.60 87.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 5.83
5 银行存款和结算备付金合计 3,079,253.26 0.56
6 其他资产 10,749,589.46 10,749,589.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,149,949.36 10.37
2 固定收益类投资 479,995,985.47 87.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,171,438.88 1.12
6 其他资产 8,054,694.06 8,054,694.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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