工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1830

累计净值:2.1830 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.996亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103945445.970
2 期间基金总申购份额 24885477.920
3 期间总赎回份额 29212479.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99618443.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218948777.840
2 期间基金总申购份额 148301790.750
3 期间总赎回份额 263305122.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103945445.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43141903.200
2 期间基金总申购份额 86369084.750
3 期间总赎回份额 25565541.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103945445.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201918843.010
2 期间基金总申购份额 60930870.360
3 期间总赎回份额 219707810.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43141903.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218948777.840
2 期间基金总申购份额 1001835.640
3 期间总赎回份额 18031770.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201918843.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201882479.140
2 期间基金总申购份额 669464.280
3 期间总赎回份额 633100.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201918843.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218948777.840
2 期间基金总申购份额 332371.360
3 期间总赎回份额 17398670.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201882479.140
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221599205.300
2 期间基金总申购份额 15955496.980
3 期间总赎回份额 18605924.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218948777.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219518722.220
2 期间基金总申购份额 105048.100
3 期间总赎回份额 674992.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218948777.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204788981.790
2 期间基金总申购份额 15723527.170
3 期间总赎回份额 993786.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219518722.220
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221599205.300
2 期间基金总申购份额 126921.710
3 期间总赎回份额 16937145.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204788981.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205526667.120
2 期间基金总申购份额 99771.310
3 期间总赎回份额 837456.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204788981.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221599205.300
2 期间基金总申购份额 27150.400
3 期间总赎回份额 16099688.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205526667.120
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238764979.690
2 期间基金总申购份额 16174055.430
3 期间总赎回份额 33339829.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221599205.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210225560.080
2 期间基金总申购份额 15356518.370
3 期间总赎回份额 3982873.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221599205.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210667216.150
2 期间基金总申购份额 53982.610
3 期间总赎回份额 495638.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210225560.080
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238764979.690
2 期间基金总申购份额 763554.450
3 期间总赎回份额 28861317.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210667216.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237092406.270
2 期间基金总申购份额 317457.120
3 期间总赎回份额 26742647.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210667216.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238764979.690
2 期间基金总申购份额 446097.330
3 期间总赎回份额 2118670.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237092406.270

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