工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1880

累计净值:2.1880 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.996亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 102,341,630.44 51.21
M 科学研究和技术服务业 10,627,421.84 5.32
Q 卫生和社会工作 9,665,491.58 4.84
R 文化、体育和娱乐业 9,480,536.00 4.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,312,638.53 4.66
L 租赁和商务服务业 6,368,864.00 3.19
J 金融业 2,755,986.00 1.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 35,316.41 0.02
F 批发和零售业 21,827.91 0.01
K 房地产业 2,488.50 0.00
  合计 150,679,951.89 75.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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