华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金A类(005694)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0773 净值更新日期:2020-04-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2020-04-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104913981.120
2 期间基金总申购份额 57174419.510
3 期间总赎回份额 157908299.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4180100.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27614790.610
2 期间基金总申购份额 10143.110
3 期间总赎回份额 23444832.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4180100.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38814838.560
2 期间基金总申购份额 18021196.340
3 期间总赎回份额 29221244.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27614790.610
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104913981.120
2 期间基金总申购份额 39143080.060
3 期间总赎回份额 105242222.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38814838.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27056811.290
2 期间基金总申购份额 12232844.990
3 期间总赎回份额 474817.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38814838.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104913981.120
2 期间基金总申购份额 26910235.070
3 期间总赎回份额 104767404.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27056811.290
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-23  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000301246.620
2 期间基金总申购份额 54837728.990
3 期间总赎回份额 950224994.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104913981.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620122292.380
2 期间基金总申购份额 54837713.990
3 期间总赎回份额 570046025.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104913981.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620122283.360
2 期间基金总申购份额 9.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620122292.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-23  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000301246.620
2 期间基金总申购份额 5.980
3 期间总赎回份额 380178969.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620122283.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000301246.620
2 期间基金总申购份额 5.980
3 期间总赎回份额 380178969.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620122283.360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034