易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类(005956)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5207

累计净值:1.5207 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6833426.150
2 期间基金总申购份额 333274.130
3 期间总赎回份额 2532462.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4634237.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4458096.030
2 期间基金总申购份额 41280617.120
3 期间总赎回份额 38905287.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6833426.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23610865.890
2 期间基金总申购份额 1113140.650
3 期间总赎回份额 17890580.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6833426.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27047855.050
2 期间基金总申购份额 7523523.460
3 期间总赎回份额 10960512.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23610865.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4458096.030
2 期间基金总申购份额 32643953.010
3 期间总赎回份额 10054193.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27047855.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29120014.550
2 期间基金总申购份额 1447736.380
3 期间总赎回份额 3519895.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27047855.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4458096.030
2 期间基金总申购份额 31196216.630
3 期间总赎回份额 6534298.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29120014.550
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30095926.040
2 期间基金总申购份额 15974964.410
3 期间总赎回份额 41612794.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4458096.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5103629.110
2 期间基金总申购份额 1012227.290
3 期间总赎回份额 1657760.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4458096.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9803532.760
2 期间基金总申购份额 1005859.460
3 期间总赎回份额 5705763.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5103629.110
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30095926.040
2 期间基金总申购份额 13956877.660
3 期间总赎回份额 34249270.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9803532.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14673069.260
2 期间基金总申购份额 4589386.920
3 期间总赎回份额 9458923.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9803532.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30095926.040
2 期间基金总申购份额 9367490.740
3 期间总赎回份额 24790347.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14673069.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-09  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347835920.330
2 期间基金总申购份额 995519.410
3 期间总赎回份额 318735513.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30095926.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51899082.360
2 期间基金总申购份额 995519.410
3 期间总赎回份额 22798675.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30095926.040

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