国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金C类(009508)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7548

累计净值:0.7548 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.629亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301005392.440
2 期间基金总申购份额 673812594.480
3 期间总赎回份额 411957739.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562860247.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93990073.050
2 期间基金总申购份额 415093281.350
3 期间总赎回份额 208077961.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301005392.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146649185.260
2 期间基金总申购份额 329184392.550
3 期间总赎回份额 174828185.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301005392.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93990073.050
2 期间基金总申购份额 85908888.800
3 期间总赎回份额 33249776.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146649185.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257577144.270
2 期间基金总申购份额 173686802.920
3 期间总赎回份额 337273874.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93990073.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79477123.190
2 期间基金总申购份额 48373028.180
3 期间总赎回份额 33860078.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93990073.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76077184.790
2 期间基金总申购份额 28986650.660
3 期间总赎回份额 25586712.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79477123.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257577144.270
2 期间基金总申购份额 96327124.080
3 期间总赎回份额 277827083.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76077184.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98150354.510
2 期间基金总申购份额 15445945.750
3 期间总赎回份额 37519115.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76077184.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257577144.270
2 期间基金总申购份额 80881178.330
3 期间总赎回份额 240307968.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98150354.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-30 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189015138.600
2 期间基金总申购份额 189851234.060
3 期间总赎回份额 121289228.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257577144.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189015138.600
2 期间基金总申购份额 189851234.060
3 期间总赎回份额 121289228.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257577144.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189015138.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189015138.600

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