国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金C类(009508)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8258

累计净值:0.8258 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.629亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

基金档案

基金全称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金C类
基金简称 国金鑫意医药消费C
基金主代码 009508
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-06-30
基金份额总额 562860247.430份(截止至:2022-10-26 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的医药行业和消费行业范围内股票合计不低于非现金基金资产的80%,消费行业范围内股票不低于非现金基金资产的30%,医药行业范围内股票不低于非现金基金资产的30%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
业绩比较计划特征 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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