国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金C类(009508)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7548

累计净值:0.7548 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.629亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金鑫意医药消费C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 0.7548 0.7548
2 2022-11-24 00:00:00 0.7571 0.7571
3 2022-11-23 00:00:00 0.7632 0.7632
4 2022-11-22 00:00:00 0.7726 0.7726
5 2022-11-21 00:00:00 0.7762 0.7762
6 2022-11-18 00:00:00 0.7929 0.7929
7 2022-11-17 00:00:00 0.7901 0.7901
8 2022-11-16 00:00:00 0.8000 0.8000
9 2022-11-15 00:00:00 0.7977 0.7977
10 2022-11-14 00:00:00 0.7865 0.7865
11 2022-11-11 00:00:00 0.7912 0.7912
12 2022-11-10 00:00:00 0.7717 0.7717
13 2022-11-09 00:00:00 0.7693 0.7693
14 2022-11-08 00:00:00 0.7778 0.7778
15 2022-11-07 00:00:00 0.7878 0.7878
16 2022-11-04 00:00:00 0.7875 0.7875
17 2022-11-03 00:00:00 0.7524 0.7524
18 2022-11-02 00:00:00 0.7603 0.7603
19 2022-11-01 00:00:00 0.7449 0.7449
20 2022-10-31 00:00:00 0.6942 0.6942

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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