国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金C类(009508)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7548

累计净值:0.7548 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.629亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 507,672,449.84 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,083,027.75 7.62
6 其他资产 2,493,077.03 2,493,077.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,115,723.67 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,415,231.72 9.71
6 其他资产 14,698,864.01 14,698,864.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,823,614.39 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,443,797.61 7.53
6 其他资产 961,642.43 961,642.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,240,891.30 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,524,616.75 8.57
6 其他资产 513,403.02 513,403.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,813,660.29 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,963,719.63 9.22
6 其他资产 837,820.50 837,820.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,603,389.64 83.38
2 固定收益类投资 13,537,706.76 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,925,081.67 10.62
6 其他资产 1,135,523.65 1,135,523.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,695,725.29 81.15
2 固定收益类投资 16,173,096.40 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 28,292,890.55 9.35
6 其他资产 593,622.97 593,622.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,256,979.61 85.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,198,450.64 11.61
6 其他资产 18,245,119.46 18,245,119.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,908,491.28 59.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 18.47
5 银行存款和结算备付金合计 145,619,425.53 22.41
6 其他资产 296,822.54 296,822.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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