建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金C类(011947)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0333 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5090.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3150.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1940.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-29  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5140.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5090.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5140.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5090.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5140.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5140.180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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