中融恒益纯债债券型证券投资基金C类(012291)
规模变化
- 2022年
- 2021年
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3563.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3276.110 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4239.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 680.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3563.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3739.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3563.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4239.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3739.000 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-21 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20007002.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20002763.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4239.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4699.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 460.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4239.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5522.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 823.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4699.000 |
