中融恒益纯债债券型证券投资基金C类(012291)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1775

累计净值:1.1775 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-21

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4239.000
2 期间基金总申购份额 4.300
3 期间总赎回份额 680.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3563.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3739.000
2 期间基金总申购份额 4.300
3 期间总赎回份额 180.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3563.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4239.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 500.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3739.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-21 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20007002.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20002763.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4239.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4699.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 460.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4239.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5522.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 823.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4699.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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